上海
6月23日早盘，A股航运、油气相关概念股集体高开。午间收盘，宁波海运、宁波远洋涨停。消息面上，当地时间6月22日，伊朗议会宣布赞成关闭霍尔木兹海峡。
6月23日早盘，A股航运、油气相关概念股集体高开。午间收盘，宁波海运、宁波远洋涨停，国航远洋涨超16%；山东墨龙已连收7个涨停板。期货方面，WTI原油早盘高开3.7%；布伦特原油期货高开5.7%，至81.4美元/桶。
消息面上，当地时间6月22日，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。
从地理位置上来看，霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接波斯湾与阿曼湾的，是沙特、阿联酋、伊朗等核心石油国家出口的唯一海上通道，2024年，该海峡的日均原油流量为2000万桶，承担着全球约五分之一的海运原油运输任务。
如果霍尔木兹海峡因冲突而无法通航，将会造成前所未有的供应冲击。当前，超大型油轮的运费已出现大幅上涨，中东-中国航线运费从上周初WS（世界油运运价表体系）40上涨至上周五的WS58.5。波罗的海原油运价指数也在过去一周中涨超13%。
马士基、达飞等航运巨头也已开始采取避险措施，暂停以色列海法港业务，并启动绕行非洲好望角方案。但这一方案的航程将增加约6500公里，运输时间延长15天左右，这也将导致运输成本大幅增加并直接推动终端油价上涨。
高盛在研报中指出，尽管石油、天然气供应中断的可能性不大，但能源供应的下行风险以及其能源价格预测的上行风险已经上升。如果霍尔木兹海峡的石油流量在一个月内下降50%，然后在接下来的11个月里保持10%的降幅，预计布伦特原油价格将短暂跃升至约110美元的峰值。花旗银行也预测称，若海峡彻底关闭，油价或飙升至120-130美元，极端情形下甚至可达200美元。
据Polymarket平台预测市场数据显示，伊朗在2025年扰乱霍尔木兹海峡的可能性很高，霍尔木兹海峡关闭的概率已升至62%。一旦完全关闭，可能推动原油价格飙升至每桶130美元以上。虽然从物流角度看，完全封锁存在难度且会损害伊朗自身出口，但商船遭骚扰或部分航运中断的风险已显著上升。
责任编辑丨陈斌
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