轻仓的时机未到

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正文：

【今日个人动态】

（文中提到的某题材基金的仓位，不是指该基金资产占总账户的比例，请知悉！）

白酒、军工、机器人、人工智能题材在定投。

今天继续保持这样的定投。

原本如果盘面再下跌一些，有可能会陆续加开定投。既然盘面涨了，那就先这样吧。

今天盘面情况还可以，成交量放大一点，大盘资金也没净流出了，还是比较少见的。

前面已经讲到了，整体上暂时不会大幅度降低仓位。因为大逻辑我们认为还没有走完这个读条，所以大幅度减仓的时机还没到，具体也要到美联储降息的中后期再看看。

那不降仓位，如果遇到下跌，我个人就通过定投加仓的方式来应对。

基本上就是以上的策略。

说一下关于半导体板块。

这个板块直接挂钩了科技，所以科技有机会的话，它肯定也会有一些机会。这是板块要素决定的。

但是，半导体这个题材如果已经盈利颇丰的话，不是特别建议长情，被套的人那就没办法。

因为相比之下，如果只是看好科技板块将来的机会，有很多替代的题材可以选择。

实际上国产替代这个话题已经讲了很多年了，也走出了一些效果，市场渗透率已经上来了，不像过去还只是刚刚开始，刚开始往往意味着空间很大。现在半导体芯片的逻辑主要是寄托于AI的发展需要堆砌算力。但换个角度想想，会不会将来AI的技术有所突破，比如ds就一度稍微颠覆了一下这个投资逻辑。

假如是看好半导体寄托于AI，那就还不如直接对标AI，何故要找个偏房？

在我看来，无论怎么讲，半导体芯片始终是一个商品，迟早要注意市场饱和的问题。如果是看好科技板块，在可以有多种选择的时候，何必芯片半导体？

以上其实之前就讲过了，今天拿出来再讲讲而已。

当然了，现在被芯片半导体套住的人也不用看到以上说法就气馁。我们这主要是站在一个更高更远的角度看待这个问题，中短期来说，只要科技板块有反应，芯片半导体大概率是不会差的。

当地时间的5月28，马斯克在社交媒体发表了算是“离职演说”吧，礼貌性地感谢了一下特朗普给他能够做点事的机会。

然而马斯克曾经表示，政府效率部是替罪羔羊。疑似认为被特朗普当枪使。

另外，特朗普最近又大增开支，让马斯克感到很失望，因为马斯克的政府效率部就是为了缩减开支的，结果是资金从一个利益群体转移到另外一个利益群体。

马斯克的离去，给了我一种感觉。什么感觉呢？就像是......明朝末年，袁崇焕被杀。

更有意思的是，美国国际贸易法院裁定了特朗普越权，认为特朗普无权对一些国家前段时间征收的全面关税，即关税措施在法律层面是无效的。

特朗普很快就继续往上一级提交了上诉。根据美国的法院架构，特朗普还能至少继续往上上诉个两级。如果美国联邦最高法院也裁决特朗普的关税政策无效，那就是终审裁决了，不能再上诉了。

所以特朗普现在即使在国内也是不得人心的，民间的支持率也在下滑，实际上他真能做成什么让美国再次伟大的事，我是比较持怀疑态度的。

时间会过得很快，特朗普的时代终究要过去。

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