4家企业实践：探索资金池新政业务，提升跨境资金管理能力

注：《2024—2025年中国司库报告》：数智化动能，共建中国式司库已有现货，关注的朋友们可以扫码咨询或点击图片，试读报告

2024年12月，为进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，便利跨国公司资金归集使用，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。2025年4月，《关于印发跨国公司本外币一体化资金池业务管理规定的通知（征求意见稿）》拟将前期试点较为成熟的高版本本外币一体化资金池试点政策推广至全国。

在这一背景下，外汇管理局各省市分局积极推动跨国公司本外币一体化资金池政策落地，各集团企业、财务公司亦积极探索资金池新政业务，推动跨境资金管理能力再上新台阶。

提升跨境资金管理能力（点击文字，阅读更多）

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紫金矿业集团财务有限公司：集团本外币一体化资金池试点业务成功落地

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中国电建：集团境外首个国别集中结算试点落地，境外资金集中管理工作迈上新台阶

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首钢财务公司：本外币一体化资金池首笔代境外成员企业集中付款业务落地

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中交财务公司：首笔境外放款落地！ 财务公司跨境资金池平台服务再升级

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国家外汇管理局浙江省分局：推进落地跨国公司本外币一体化资金池试点升级业务

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国家外汇管理局湖南省分局：积极推动跨国公司本外币一体化资金池政策落地见效

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紫金矿业集团财务有限公司：集团本外币一体化资金池试点业务成功落地

2025年5月，紫金矿业集团财务有限公司通过跨国公司本外币一体化资金池通道累计开展海外收付汇折人民币约9.95亿元，成功落地本外币一体化资金池业务。此次人民币跨境资金池和跨境外汇资金池的合并，不仅降低了公司的运营成本和管理压力，更进一步便利了境内外成员单位跨境贸易和投融资需求，为集团境外资金统筹管控提供了强有力的工具。

更多详情：紫金矿业集团财务有限公司：集团本外币一体化资金池试点业务成功落地

来源：紫金矿业集团财务有限公司

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中国电建：集团境外首个国别集中结算试点落地，境外资金集中管理工作迈上新台阶

近年来，集团境外多层次资金归集体系打造完善，可将分散在境外不同地区的资金归集至区域、全球资金池，协助各成员企业盘活受限资金，同时加强境外资金调剂，降低集团财务成本。以首个国别资金集中管理与结算试点为契机，有利于探索符合国际金融监管要求的资金集中管理与结算模式，为集团在全球范围内推广类似模式提供有力支撑，为后续在其他地区的推广积累宝贵经验。

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来源：中国电建境外财资中心

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首钢财务公司：本外币一体化资金池首笔代境外成员企业集中付款业务落地

2025年5月，首钢财务公司成功代理境外成员企业办理美元境外付款业务，境外成员企业可通过财务公司办理与境外交易对手间的海运服务费结算，标志着公司首笔代境外成员企业集中付款业务落地，进一步丰富资金池业务品种。

为有效支撑集团全球业务发展，首钢集团自2019年通过财务公司逐步搭建跨境资金管理框架。2022年8月首钢集团在北京市属国企中首家获得本外币一体化资金池试点业务资格，为集团跨境资金管理提供新工具。经过持续推广及实践，首钢集团境外资金管理能力显著提高，切实降低了成员企业资金成本，提升资金使用效率。

更多详情：首钢财务公司：本外币一体化资金池首笔代境外成员企业集中付款业务落地

来源： 首钢财务公司

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中交财务公司：首笔境外放款落地！ 财务公司跨境资金池平台服务再升级

2025年4月，中交财务公司依托跨境资金池业务通道，成功为境外成员单位办理首笔资本项下境外放款业务，标志着公司跨境资金池业务全场景落地，集团境内外资金融通渠道进一步拓宽，全球资金统筹管理能力再上新台阶。

更多详情：中交财务公司：首笔境外放款落地！ 财务公司跨境资金池平台服务再升级

来源：中交财务有限公司

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《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。

《2024—2025年中国司库报告》

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