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智通财经APP获悉，尽管市场受潜在衰退的担忧和对关税政策的不安情绪所困扰，但分红股可以帮助投资者稳定投资组合。华尔街顶级分析师帮助识别出那些能够抵御短期挑战并产生稳定现金流、从而持续发放可观股息的公司。以下是由华尔街顶级分析师推荐的三只分红股。
Energy Transfer(ET.US)
Energy Transfer在美国拥有多元化的能源资产组合，包括超过13万英里的管道和相关能源基础设施。今年2月份，Energy Transfer每股普通股派发了0.3250美元的季度现金分红，同比增长3.2%。该股目前的股息收益率为7.5%。
Energy Transfer计划于5月6日公布其第一季度财报。在对美国中游板块的Q1前瞻中，RBC Capital分析师Elvira Scotto将Energy Transfer列为其在该板块中看好的公司之一。分析师指出，考虑到中游业务高度契约化和以费用为基础的特性，RBC所覆盖的中游股票近期的回调“似乎被过度放大”。
Elvira Scotto认为，Energy Transfer就Waha价格价差(即二叠纪盆地Waha中心与基准Henry Hub天然气价格之间的差异)相关的评论，可能成为一个关键驱动因素。分析师还预计，该公司将从潜在的数据中心/人工智能相关项目的最新进展中受益。分析师补充指出，管理层就出口市场在当前贸易战背景下的评论也将影响投资者情绪。
Elvira Scotto对Energy Transfer持看涨态度的原因还包括该公司跨多种烃类产品和盆地的多元化现金流来源，其中大部分为基于费用的现金流。分析师预计，Energy Transfer的现金流增长和稳健的资产负债表将推动对股东的现金回报，并认为该公司估值具有吸引力，下行空间有限。总体上，分析师重申对Energy Transfer的“买入”评级，但由于市场不确定性，将目标价从23美元略微下调至22美元。
威廉姆斯公司(WMB.US)
Elvira Scotto同样看好另一家中游能源公司——威廉姆斯公司。该公司计划于5月5日公布第一季度业绩。威廉姆斯公司近期将2025年年度分红上调5.3%，至每年2.00美元。目前股息收益率为3.4%。
在Q1财报发布前，Elvira Scotto列出了威廉姆斯公司股价的几个潜在关键驱动因素，包括长期AI/数据中心增长机会、干气盆地活动、营销部门业绩，以及增长项目上线的时间节点。
Elvira Scotto表示：“我们认为投资者当前更青睐威廉姆斯公司专注于天然气的业务，因为在经济低迷时期，相较于原油，天然气需求受到的影响更小，而液化天然气出口和AI/数据中心需求则在持续支撑天然气消费。”
Elvira Scotto重申对威廉姆斯公司的“买入”评级，并维持63美元的目标价。分析师预计该公司旗下各业务板块将继续保持强劲的运输量，尽管东北地区可能面临一定的运输量压力。分析师预计，由于天气因素带来的储存机会，该公司的Sequent业务将在本季度表现稳健。
总体而言，Elvira Scotto对威廉姆斯公司顺利推进积压增长项目、强化资产负债表持乐观态度。分析师认为在预测期内，该公司将稳稳维持投资级信用评级，并保持其分红政策不变。
Diamondback Energy(FANG.US)
Diamondback Energy专注于二叠纪盆地的陆上石油和天然气储备。今年2月，该公司宣布将年度基础分红提高11%，至每股4美元。目前的股息收益率为4.5%。
在Diamondback Energy计划于5月初公布第一季度财报前，摩根大通分析师Arun Jayaram重申对该公司股票的“买入”评级，并将目标价从167美元略微下调至166美元。分析师预计，Diamondback Energy的2025年第一季度业绩将大致符合华尔街预期，预计每股现金流为8.12美元，而市场共识预期为8.09美元。
尽管大宗商品价格波动，分析师预计，Diamondback Energy在短期内不会对其维护性资本计划做出调整，特别是在完成Double Eagle收购后运营仍按计划推进。分析师还指出，Diamondback Energy在2024年上线的项目展现出良好的油井产能表现，为资本效率提供进一步推动力。
分析师预计，Diamondback Energy将产生约14亿美元的自由现金流，其中包括每股90美分的季度分红和4.37亿美元的股票回购。分析师表示：“Diamondback Energy是勘探与生产公司中资本效率的领先者之一，拥有整个行业中最低的自由现金流盈亏平衡点之一。”
本文源自：智通财经网
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