北京
也被贝岭的涨停迷了眼，半导体只是主力的假动作，下周主线还在这个方向。和讯投顾魏浩分析表示，随着市场大幅缩量，主力也直接开始使坏，从自主可控到三胎概念，从一带一路到消费内需，但凡有点人气的题材都被主力轮了一遍，一边拿半导体当挡箭牌，一边偷偷布局低位方向，如此虚假的制造轮动也掩盖不了主力的真实意图。因为半导体虽然爆发首板潮，但中集作为题材的情绪锚点在今天不但没有被加强，反而在尾盘大幅跳水，而保利作为走趋势的人气品种在尾盘直接出现抢跑，就说明半导体并未形成合力，只是主力忽悠散户的假动作。
那半导体接下来该如何应对？而下周的主线又究竟是什么？魏浩表示，连云作为外贸的情绪核心需要竞价开出20亿左右封单才算符合预期，但连云今天竞价封单不到14亿，就是典型的不及预期了，也预示着今天外贸会进入分歧，但海鸥作为外贸的高标，在今天高开后加速上板，但板上完全没有承接，被砸到深水后一直无力反攻，分歧的力度大得离谱，海鸥的承接力度将决定市场的炒作高度，既然海鸥板上完全没承接，资金就必然会切换地位，那么连云作为题材的新高标在尾盘出现抢跑，是不是就很好理解了？但外贸只是正常的分歧，题材的逻辑尚未兑现，不管是对面大统领的频繁发推，还是我们大家长的频繁走动，都说明外贸的逻辑依然还在。
而从正常的题材节奏看，外贸在周三启动，周四加强，今天进入分歧，按照正常的节奏看，下周题材就将迎来回流，只是在主力不敢打高度的情况下，资金势必会聚焦低位有逻辑的品种。从盘面表现而言，外贸从最开始的中韩自贸到前两天的中欧自贸，再到今天启动的东盟自贸题材，一直在挖掘新东西进行轮动，而不管是中韩自贸的青岛，还是中欧自贸的连云，新赛无一不是给出了极高的溢价，这也就意味着聚焦东盟核心，就是接下来最具确定性的玩法，那那些品种将成为新的核心。
做个简单梳理，北部湾具有地理优势，走的是东盟物流的逻辑，是接下来的物流核心，在今天尾盘回封之后，有竞价转强开启加速的预期，而五洲的逻辑和北部湾相似，只是强度上逊色于北部湾，定性上属于伴生的趋势品种。南百货作为广西最大的零售，逻辑上属于小商品贸易核心，在今天强势上板之后，大概率会直接开启加速。当然除了这种有底层逻辑的品种外，中原作为题材内的高标大概率还会继续一字。而一旦周末发酵充分，那么华兰这种高弹性品种，吉宏这种尾盘抢筹的品种也就存在高溢价预期了。最后半导体作为今天爆发的题材，在原产地的影响下真正受益的其实是代销，这也是中电作为代销龙头之一，在今天得到呼家楼青睐的原因所在。因此如果想做半导体，中电就是核心锚点之一，只要中电能开出一次，那么同为代销龙头的力源也就存在高溢价预期了。而贝岭的这个首板更多的还是凭借辨识度，因此预期可能没有那么高，反倒是盛邦这种逻辑正宗的品种可能会得到资金的青睐。
总的来说，当前市场外贸内需消费自主可控，三足鼎立，资金会围绕这三个方向反复横跳，哪个方向有新的催化，资金就会对哪个方向发起总攻，而这个周末消息最多的无疑就是东盟自贸，因此别把节奏踩错了。
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