中信证券业绩稳！净利217亿增一成，自营收入263亿堪称支柱，与经纪、资管共成“基本盘”

财联社3月27日讯（记者 高艳云）3月26日，中信证券正式披露2024年年报，全年业绩表现呈现。

2024年全年，中信证券实现营业收入637.89亿元，同比增6.2%；归属于公司股东的净利润为217.04亿元，同比增10.06%。在资产规模方面，公司总资产规模攀升至1.71万亿，同比增17.71%；归母净资产增至2931.09亿元，同比增9.03%。

单看2024年第四季度，中信证券实现营业总收入176.48亿元，同比增长23.76%，环比增长10.59%；归母净利达49.05亿元，同比大幅增长48.34%，不过环比有所下滑，降幅为21.26%。

从各业务条线来看，自营业务成为增长最快且占比最大的板块。

2024年，中信证券自营收入达到263.45亿元，同比增长20.6%，在营收中贡献占比高达41.3%。经纪业务与资管业务作为另外两大支柱，营收占比相近，分别为16.79%和16.47%，且均实现收入破百亿及正增长。其中，经纪业务净收入为107.13亿元，同比增长4.79%；资管业务净收入为105.06亿元，同比增长6.67%。

与之形成鲜明对比的是，受IPO及再融资政策调整影响，投行业务净收入显著下滑，去年该项收入为41.59亿元，同比下滑33.91%，收入贡献度仅为6.52%。同时，利息净收入也出现大幅缩水，仅为10.84亿元，同比下滑幅度高达73.1%。

值得一提的是，中信证券近年来致力于摆脱券商业绩的周期性波动影响，展现出较强的业绩稳定性。尽管2024年净利润仅增长一成，但在2022年和2023年，公司业绩并未出现大幅下滑，归母净利分别同比下滑7.72%和7.49%。

在利润分配方面，中信证券拟每10股派发现金红利2.8元，合计派发现金红利41.5亿元。若叠加去年中期分红，全年拟派发现金分红总额达77.07亿元，占2024年归母净利的36.88%，较上一年度提升0.21个百分点。自2003年A股上市以来，中信证券已连续22年实施现金分红，累计分红总额超845亿元，且近年来现金分红比例始终保持在30%以上。

投行业务：份额仍居前列，业绩下滑受政策制约

尽管投行业务收入下滑，但中信证券在市场份额方面依然占据领先地位。

2024年，公司完成A股主承销项目55单，承销规模达703.59亿元，市场份额占比21.87%。

在债券承销领域，中信证券成绩斐然，成为同业中首家当年债券承销规模突破2万亿元的券商。

此外，公司完成A股重大资产重组交易5单，交易规模为198.98亿元，市场份额为23.03%。

财富管理业务：客户与资产规模双增长，境外业务翻倍

截至2024年末，中信证券客户数量累计超过1580万户，较上年末增长12%；托管客户资产规模突破12万亿，较上年末增长18%。

尤其值得关注的是，2024年中信证券境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍增长，显示出公司在国际市场布局的初步成效。

自营业务：模式转型成效显著，多元布局增强抗风险能力

自营业务是中信证券第一收入支柱，营收占比为41.3%，去年该收入为263.45亿元，同比增20.6%。

中信证券表示，股票自营业务模式转型取得阶段性成果。为降低投资组合波动，增强抵御外部宏观因素冲击的能力，公司加大各类非方向性投资布局，构建多元业务框架，针对不同市场行情制定差异化应对策略，逐步实现绝对收益模式转型。

资管业务：规模稳定，盈利能力持续提升

资管业务方面，截至去年末，中信证券资产管理规模合计15,424.46亿元，私募资产管理业务市场份额13.43%。

2024年，中信证券资管实现营业收入12.88亿元，净利润为4.09亿元。

此外，华夏基金本部管理资产规模为2.46万亿。其中，公募基金管理规模1.79万亿元，机构及国际业务资产管理规模6738.12亿元。

华夏基金实现营业收入为80.31亿元，同比增9.61%；净利润为21.58亿元，同比增7.2%。

托管业务方面，由中信证券提供资产托管服务的产品数量为1.39万只，提供基金外包服务的产品数量为1.61万只。

研究业务方面，中信证券境内覆盖上市公司2736家、非上市企业1050家，境外覆盖上市公司1360家，境内外服务机构客户超过1.5万家。2024年全年境内举办现场会议59场，覆盖24个省市区，境外举办大型论坛4场。

股权投资方面，作为中信证券募集并管理私募股权投资基金的平台，中信金石2024年完成新基金备案98.83亿元，中信金石全资子公司中信金石基金累计设立不动产私募基金共计约390.66亿元。

2024年，中信证券国际实现营业收入22.6亿美元，净利润5.3亿美元，分别较去年增长41%及116%。国际业务收入贡献占比提升至17.2%。

此外，中信证券对多个会计科目变动作出分析，对于利息净收入的显著下滑，是融资融券利息收入减少及卖出回购利息支出增加；投资收益同比增71.76%，变动原因为金融工具持有期间及处置取得的投资收益增加；公允价值变动收益同比下滑268.55%，因为交易性金融资产公允价值变动收益减少。

发布首份可持续发展报告

值得关注的，在发布财报的同时，中信证券发布了首份可持续发展报告，全面展示了公司2024年积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

2024年，中信证券共承销绿色债券（含碳中和）517亿元，服务完成全国首单国内国际双认证科技创新绿色债券、全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券、全球首批共建“一带一路”可持续发展债券等，助力新能源领域民营企业首单公募REITs项目在上交所成功上市。

中信证券作为国内首家开展碳交易业务的证券机构，完成国内首批上海碳排放配额回购交易，开展国内碳市场成立以来最大规模碳资产回购交易，落地国内首批湖北碳市场借碳交易业务，引导更多社会资本投向节能降碳领域。

2024年，中信证券对外捐赠总额达3450万元，投入乡村振兴共计3080万元。全年承销乡村振兴债券、三农债券、革命老区债券规模合计97.33亿元；独家承销脱贫地区再融资项目，融资规模9亿元。

2024年，中信证券参与了全国温室气体自愿减排首批交易，购买了5,000吨的CCER（国家核证自愿减排量），用于公司运营碳排放量的抵销。