怎么抓住这一轮科技牛市？

上周，A股整体呈现上涨的态势，市场活跃度比较高。

从A股主要指数的表现来看，全部收涨。

其中，北证50指数涨得最多，涨幅达到3.84%，中证转债指数涨得最少，但也涨了0.26%。

从申万一级行业指数来看，有25个一级行业指数收涨，只有6个一级行业指数收跌。

传媒（申万）涨得最多，涨幅达到9.54%，煤炭（申万）涨得最少，涨幅为-1.50%。

上周涨幅前5的行业分别是：传媒、计算机、商贸零售、通信、医药生物。

上周跌幅前5的行业分别是：煤炭、国防军工、石油石化、公用事业、机械设备。

领涨板块：

传媒板块：因《哪吒之魔童闹海》票房突破100亿元，光线传媒股价上周涨了148.78%，带动传媒板块单周大涨近10%，相关影视和游戏主题ETF（如516620）涨幅超20%。

不过本周一光线传媒放量收跌14.60%。

科技板块：AI产业链成为本周核心热点，相关概念如DeepSeek、AI医疗、云计算等表现强劲。

半导体与软件：政策支持叠加DeepSeek大模型技术突破，推动半导体及软件应用类公司股价上涨。

调整板块：

机器人板块：前期涨幅较大的个股如埃夫特（跌13.82%）、酷特智能（跌12.81%）等出现回调。

传统周期板块：石油石化、煤炭、国防军工表现较弱，周跌幅分别为0.24%、1.50%、0.59%。

外围市场同样也呈现出上涨的态势，其中，恒生科技指数涨幅最大，涨幅达到7.30%，恒生港股通高股息低波动指数涨幅最小，只有1.31%。

从消息面上看，主要有这几个消息比较值得关注：

16日晚间，农业再保险股份有限公司公告，其控股股东财Z部将其持有的农业再保险的全部股份（占总股本的55.90%），无偿划转给中Y汇金。

2月14日，三大AMC中国信达、东方资产、长城资产相继公告，控股股东财Z部拟通过无偿划转方式将其持有的股份划转至中Y汇金。

上周末，腾讯公布接入DeepSeek，目前正在灰度测试中，只有部分人可以在聊天窗口顶部搜索入口那里选择AI搜索，然后就可以免费使用DeepSeek的AI大模型。

马斯克的最新大模型Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布。

当地时间2月12日，普京和川宝突然进行了通话，时间长达90分钟。通话结束后，川宝表示，普京同意就俄乌停战展开谈判。

乌克兰可能要被卖掉了。

最重磅的就是本周一召开的民营企业座谈会，上一次召开民营企业座谈会是2018年，时隔六年多。

这次参会的企业名单，覆盖了智能制造、数字技术、绿色能源等领域。

根据新闻通稿，任正非、王传福、刘永好、虞仁荣、王兴兴、雷军，六位民营企业负责人先后发言。

目前还在车上的投资人，不要轻易下车，还没上车的人，建议等倒车接人。

恒生科技指数目前的估值处于适中阶段，但交易相对拥挤。

机器人相关的中证人工智能主题指数目前的估值处于近十年的74.14分位，相对高估。

DeepSeek相关的中证计算机主题指数目前的估值处于近十年的76.69分位，相对高估。

还有科创50、科创100、科创200和最近正在发行中的科创综指。

这些都是在今年科技牛市下的可选标的。

从编制方案来看，上证科创板综合价格指数（科创综指）由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，反映上海证券交易所科创板上市公司证券的整体表现。

其中，指数样本空间由科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成，ST、*ST证券除外。该指数以2019年12月31日为基日，基点为1000点。

科创综指的行业分布较为均衡，其中，半导体、电力设备、机械制造和医药等行业数量和权重占比较高，但同时全面覆盖科技产业链诸多环节。从市值分位来看，科创综指包含大、中、小盘各种类型证券，样本总市值平均数和中位数分别为113亿元和51亿元。

接下来，就看今年的科技行情能否进一步发酵，机器人之后是谁？DeepSeek之后是谁？

最后，我们来看下A股全市场温度计。

根据集思录A股全市场温度计，目前市场温度24.88℃，处于较低位置。

参考仓位：100%-24.88%=75.12%

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