山东国惠投资控股集团2023年度第一期中期票据付息及回售部分兑付86,400万元

2025年2月17日，上海清算所网站披露公告，为保证山东国惠投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据(品种一)（债券简称：23国惠投资MTN001A，债券代码：102380256.IB）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及回售部分兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：山东国惠投资控股集团有限公司

2.债券名称：山东国惠投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据(品种一)

3.债券简称：23国惠投资MTN001A

4.债券代码：102380256.IB

5.发行总额：人民币10亿元

6.存续总额：人民币10亿元

7.投资者回售债券金额：8.30亿元

8.本计息期债券利率：3.40%

9.起息日：2023年2月22日

10.债券期限：2+1年

11.付息日及回售部分兑付日：2025年2月22日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)

12.本期应付本息金额：86,400.00万元

二、付息/兑付方法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分兑付资金(2025年2月10日至2025年2月14日期间成功行使回售登记的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金)，由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售部分兑付日划至持有人指定的银行账户。债券付息日及回售部分兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日及回售部分兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。

三、本次付息/兑付相关机构

（一）发行人：山东国惠投资控股集团有限公司

（二）存续期管理机构：中国银行股份有限公司

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本文源自：金融界

作者：公告君