上海
昨天文章写到“除了黄金，这几天交易美股和中概也很刺激，deepseek带来的变化很大，新出来一条线索，盯住BABA，下周如果baba没有冲高回落，可能针对ai和云服务重新定价一波，带动整个中国科技的情绪。
缺点是周五晚上关税消息出来，中概大跌，市场反馈一般，还是要看周一周二的表现，站住了就值得搞，现在先等等，观察着。”
今天市场开奖，受周六懂王发飙的影响，香港和美股都非常一般，baba走的低于预期，金山云这种太浪的也不能追。美股盘前，深跪不起，我跟踪的美国标的像tsmc这种也没站住，小市值的AI概念题材类公司也普遍回落，基本又到了之前的低点。这一两周的交易节奏就是按照周度波动率的上下沿来回搓，不搓就没收益，真是醉了，今晚估计又能捞起来了。
假期在家一直看美股，跟之前十一的感受很类似，这个春节美股的波动非常大，很适合交易，感觉是对中国科技的磕头行情。
磕头行情，主要是美股科技权重集中嘎，我问了一圈小伙伴，发现这个周末结束，空nvda的人真有一些了，这都是之前多头阵营懂英伟达的，在今天美股盘前直接反手。
交流了一下逻辑，之前美股嘎的催化剂是一个美国投资者，前量化投资者、现为web3企业家的杰弗里·伊曼纽尔（Jeffrey Emanuel）在1月25日发布的博文，文中猛夸deepseek，认为nvda的垄断被打破了，面临硬件、软件、理论三方面的威胁，虽然利润依然很厚，但是未来成长价值被高估，随后帖子在美国开始病毒式传播。
然后这个不断发酵扩散，现在美国非常多讨论这方面的新闻，今天道琼斯首页还有这个Jeffrey的新闻“The blogger who helped spark Nvidia’s $600 billion stock collapse and a panic in Silicon Valley”。
但是美股韧性是挺强的，除了nvda，其他科技权重股基本在春节假期修复了失地，都收了回来，我之前大跌时候抄了tsmc就是这个体验，很舒服的一波。
但是周末懂王发飙之后，美股科技基本都回去了，科技类资产对于关税冲击是很敏感的，流动性、利率预期、市场情绪都相关，不要关注特别细节的路径，现在是很标准的情绪资产，跟数币这两天大跌很类似。
现在呈现高相关性的基本都是流动性打底的情绪类资产，现在是情绪退潮期。
而且这次的空头位置，有些技术小伙伴技术追空了NVDA，很像踩烂交易，之前它就很弱，基本没怎么弹，现在盘前又被朝下猛干了一波，写文章的这会，nvda跌5.22%，报113.82，有些小伙伴看90块。
我没什么特别倾向，我不会空nvda，美股科技这边继续观察，我关注的应用类企业跌多了会上车的。
港股这边，BABA回踩的比预期的深，等均线看看，我自己认为BABA是这一轮中国科技的中军，跟春节假期在美股那边的表现一样，BABA领涨是有大钱配置进来了，重点观察。
国内的AI应用，昨天评论区也提到了，包括营销、传媒等，美国那边我看的是机器人、医疗、数据中心、核电这种泛AI的东西。
黄金这边还是昨天文章观点，开盘冲高盯着3000美金位置做止盈，可能会有基金投顾计划的止盈。今天美国那边财经网站也有重点文章说金和油是关税避风港，咱们在车上观察等待就好了。
最后有两期视频，之前录完，自己感受也很好，一个是关于黄教主给职场人的建议：
另一个是企业家小伙伴送给我的一本书《越过山丘》：
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素材来源：官方媒体/网络新闻
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