四川蓝光发展 2021 年度第一期中期票据“21 蓝光 MTN001”未按期兑付 存续规模 10 亿元

2025 年 1 月 27 日，上海清算所网站披露公告，2021 年 8 月 2 日，四川蓝光发展股份有限公司披露了《关于四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据未能按期足额偿付本息的公告》，“21 蓝光 MTN001”触发交叉违约保护条款，因持有人会议未能形成豁免决议，根据募集说明书的约定，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日（2021 年 7 月 31 日）立即到期应付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

一、本期债券要素

1.发行人：四川蓝光发展股份有限公司

2.债券名称：四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据

3.债券简称: 21 蓝光 MTN001

4.债券代码: 102100404

5.发行规模（亿元）：10

6.存续规模（亿元）：10

7.发行期限（年）：2

8.票面利率（当期）：7.50%

9.原到期日：2023 年 3 月 11 日

10.加速清偿到期日：2021 年 7 月 31 日

11.主承销商：中信建投证券股份有限公司，中国民生银行股份有限公司

二、工作进展

2021 年 7 月 13 日，发行人披露了《关于召开四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据持有人会议的公告》，因发行人及下属子公司的债务逾期触发了交叉违约条款，于 2021 年 7 月 27 日召开持有人会议。

2021 年 8 月 2 日，发行人披露了《关于四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据未能按期足额偿付本息的公告》，因持有人会议未能形成豁免决议，根据募集说明书的约定，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日（2021 年 7 月 31 日）立即到期应付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。上海清算所于兑付日终未收到其兑付资金，“21 蓝光 MTN001”已构成实质性违约。

本期债券违约后，根据相关规定和约定，于 2021 年 8 月 20 日召开了“四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2021 年第二次持有人会议”，于 2022 年 1 月 28 日召开了“四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年第一次持有人会议”，于 2022 年 5 月 24 日召开了“四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年第二次持有人会议”，于 2023 年 5 月 23 日召开了“四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2023 年第一次持有人会议”，于 2024 年 5 月 23 日召开了“四川蓝光发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2024 年第一次持有人会议”。会后，公司积极处理会议讨论事务。

截至本公告日，暂无具体的关于本期债券最新的兑付安排计划。

三、后续工作安排

1、与债券持有人保持良好沟通，响应债券持有人诉求。

2、落实持有人会议相关决议。

3、严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则，及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露。

4、尽快制定并推进偿付方案，落实偿付资金。

5、保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，及时向债券持有人告知有关工作进展情况，做好关于“21 蓝光 MTN001”未按期兑付后续进展的信息披露工作。

本文源自：金融界

作者：公告君