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私募2024年干得怎么样?规模和年度收益出炉

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2024年,私募基金度过了跌宕起伏的一年,业绩一度损失惨重、募资艰难,随后又峰回路转,行业整体在挑战和机遇中前行。

近日,中国证券投资基金业协会发布了2024年最后一期月报。截至12月末,私募基金的管理总规模19.91万亿元,管理基金数量14.42万只,管理人数量20289家,从规模、基金数量到管理人数量较2023年底均有一定程度的萎缩,行业正经历从量到质的转型。

此外,备受关注的私募年度业绩也在近日揭晓。私募排排网数据显示,截至2024年12月底,有业绩记录的11107只私募证券产品,2024年度收益均值为11.19%,其中8471只产品实现正收益,占比高达76.27%。

行业规模萎缩,新备案基金锐减

随着监管的不断完善以及市场的震荡,私募业从快速扩张转向合规发展。

近日,基金业协会发布的备案月报显示,截至2024年12月末,私募基金的管理总规模19.91万亿元,管理基金数量14.42万只,管理人数量20289家,分别较2023年底下降6700亿元、0.89万只、1336家。

回顾全年,私募基金总规模自2024年4月跌破20万亿元大关后,一直在19万亿元上方震荡,即便经历了9月底的大涨行情,总规模最高涨至10月末的19.93万亿元,一直没有重回20万亿元大关。

其中,私募证券基金管理人8000家,管理规模5.21万亿元,分别较2023年底减少了469家,管理规模缩水5100亿元,证券私募业规模的下滑是导致行业总规模缩水的主要原因。

据记者梳理,全年协会共注销私募基金管理人1502家,尤其是2024年2月,单月就有449家私募管理人被协会注销,一批异常经营、失联、违规的私募被清退,监管部门对伪、乱私募基金管理人及其高管不断释放出“零容忍”的信号。

2024年,私募证券基金的新发行数量和规模锐减,反映了私募行业募资的艰难。全年新备案证券私募数量6386只,较2023年的16567只锐减61%;全年新备案规模1431.37亿元,较2023年的2880.64亿元缩水50%,即去年通过证券私募投资A股的资金量锐减超1000亿元。

不过,值得欣喜的是,2024年12月,新备案证券私募数量763只,新备案规模211.14亿元,创下年内备案规模新高,环比增长近90%,显示出行业的募资显著回暖。


业绩峰回路转,年度赚超10%

虽然私募业整体陷入调整,行业募资艰难,但去年私募基金的业绩却峰回路转,最终平均获得10%的收益。

私募排排网数据显示,截至12月底,有业绩记录的11107只私募证券产品,2024年度收益均值为11.19%,其中8471只产品实现正收益,占比高达76.27%。

回顾全年,私募的投资业绩可谓一波三折。2024年前八个月,私募基金的业绩一度遭遇巨大考验,即便是百亿私募,也压力重重。截至8月底,235只百亿私募旗下产品,取得正收益的仅有74只,占比为31.49%,百亿私募数量更是从年初104家锐减19家,降至85家,凸显出私募行业的残酷。

就私募各策略来看,私募排排网数据显示,期货及衍生品策略领跑2024年五大策略收益榜,收益均值为12.17%,1309只产品中有1022只产品实现正收益,占比为78.07%;紧随其后的是股票策略。有业绩记录的7245只股票策略产品,2024年收益均值为11.30%。

多资产策略、组合基金、债券策略,收益均值分别为11.04%、9.99%、7.91%,债券策略虽然收益在五大策略中垫底,但其整体表现出色。有业绩记录的840只债券策略产品,2024年度收益均值为7.91%,其中735只产品实现正收益,占比高达87.50%。

不少明星私募业绩亮眼,尤其是但斌掌舵东方港湾基金,旗下70多只产品平均业绩高达60%,在百亿私募中排名榜首。此外,龙旗、进化论、阿巴马等旗下部分产品业绩超过40%,宽德、黑翼、世纪前沿、鸣石、睿璞等一批私募旗下部分产品业绩超30%,量派、明汯、凡二、衍复等不少量化私募旗下部分产品业绩超过20%。

展望2025年,拾贝投资胡建平表示,总体上,我们认为经过2021-2023年的调整和2024年的大波动,市场本身的价值已经恢复很多,更重要的是2024年很多基础性的制度安排给市场的长期发展带来了保证,中国经济结构的调整大概率会加快,高股息、消费(特别是服务型消费)、出海、AI这些会是中国经济新叙事在资本市场上映射的重要部分。

责任编辑:钟齐鸣_NF5619

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