首钢集团：推进“战略型司库”建设，赋能集团司库价值创造最大化

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首钢集团坚定贯彻以司库体系为“纲”的工作理念，紧密结合集团的业务特性和实际需求，借助智能化信息技术，深入推进业财融合，精心构建符合集团经营管理特点的司库管理体系，形成互联互通的数据资源，实现所有成员单位资金信息全部可视、资金流向可溯、资金风险可控，使风险防范水平、资金使用效率显著提升，数字化赋能效益初步显现。

首钢集团制定了司库建设期和优化提升期“两步走”建设计划，按照效率提升、效益提升、价值创造的管理目标，稳步构建集团“大司库生态圈”，赋能集团司库价值创造最大化。2023年，司库体系已上线银行账户、资金集中、票据管理、外汇资金、融资担保、内部融资及司库决策分析“6＋1”模块，打通端到端全业务链条，实现业务线上管理、台账、报表自动生成，完成“管理型司库”建设。2024年，首钢集团将陆续推进资金结算、资金预算、外汇风险管理领域落地，进一步完善司库信息化系统功能升级，深化业财高效融合，强化资金预算约束，聚焦资源统筹及有效配置，持续降低资金成本，实现“业务、财务、资金”互联互通，完成“价值型司库”建设。2025年以后，首钢集团将进入司库体系优化提升期，结合实际，持续迭代优化保障体系，强化司库与战略相结合，统筹资金、资产、资本、资源和资信管理，最终完成“战略型司库”建设，全面支撑集团高质量发展。

第一，持续化解带息负债，精细管控，降本增效。资产负债率、“两金”占比、带息负债持续下降；接续银行贷款，降低集团综合融资成本，利息支出大幅降低。

第二，创新账户可视方式，全级次可视化率达100%，可视范围覆盖至重点实控参股企业。新增34家银行RPA机器人自动获取信息、中银香港跨境直联通道、SWIFT（国际资金清算系统）授权、超级网银集中授权方式，解决了320个银行账户的可视化。

第三，境外资金管理实现多项突破。落实集团本外币一体化资金池重点任务清单，五家境外上市公司完成账户清理及可视化阶段性任务，实现境外资金可视化全覆盖；截至2023年末，85家以上境内外单位获得外管局本外币一体化资金池参与批复；各单位通过财务公司办理集中结售汇业务、完成集中跨境结算总额再创新高。第四，供应链金融服务质效持续提高。首惠产融京票3.0系统完成升级，实现一键开票、一键融资、一键清分。截至2024年6月末，京票开立总额达到195.1亿元，融资153.35亿元，服务的核心企业及平台客户总数超3000家。

在新质经济发展背景下，央国企等企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，使其成为企业高质量经营的核心动能和基座，加快推进财务数智化转型。

《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。

《2024—2025年中国司库报告》

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值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。

通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图，共建中国式司库。

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