易方达华威市场REIT询价启动 区间定为2.820-3.117元/份

睿思网讯：12月25日，易方达华威市场REIT发布基金份额询价公告，本基金已于2024年12月24日经中国证监会《关于准予易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024] 1897号）准予注册。基金场内简称为易方达华威市场REIT ，基金代码为180605。本次询价日为2024年12月30日，询价区间为2.820元/份-3.117元/份。

中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为5亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为3.766亿份，占发售份额总数的比例为75.32%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.7亿份，占发售份额总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为2.066亿份，占发售份额总数的比例为41.32%。网下发售的初始基金份额数量为0.8638亿份，占发售份额总数的比例为17.276%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.3702亿份，占发售份额总数的比例为7.404%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。

本基金初始投资的基础设施资产包括华威西营里农产品交易中心括1号楼、2号楼、3号楼、5号楼及新建的6号楼、7号楼3，总建筑面积为98,925.84平方米，可租赁面积75,415.11平方米。截至2024年6月末，基础设施资产估值14.82亿元，基础设施项目在执行租赁合同的租期最长为12年，从平均租赁期限看，基础设施项目租赁合同平均剩余期限为6.13年，具有较强的稳定性。

2021-2023年度及2024年1-6月，基础设施项目营业收入总额分别为7637.33万元、 7,347.88万元、7929.75 万元和4715.49 万元，净利润分别为1586.21万元、1398.76 万元、1580.32万元和1611.05万元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为4765.65万元、4548.19 万元、5014.75 万元和3876.52万元，经营性净现金流分别为4670.27万元、4474.65 万元、4968.06 万元和3846.80 万元。2021-2023年度及 2024年1-6月，净现金流收益率分别实现3.15%、3.02%、3.35%和5.19%（年化）。

据招募说明书显示，假设2024年7-12月及2025年预测可供分配金额100%分派，本基金2024年7-12月和 2025 年的预测净现金流分派率（年化）分别为6.61%和6.25%。