漂亮的行情千篇一律，有趣的灵魂各有不同，
本人资深股市编剧一枚，1998-2024所有A股、港股、美股剧本我都熟悉。
喜欢从行为金融的角度去考虑股市剧本的发展。
以下是前几期剧本大纲
想知道后续剧本，请先关注。
说正题
本周的下跌，为什么说外资带头逃跑？很多朋友说，私募魔女李蓓和外资是说好的，一个看空一个砸盘。
但投资者就是这么有意思，昨天还是这种说法，到今天晚上，因为跌了100点，反而就有有人觉得还是蓓姐实在，提前提醒了，要是早上跑了，也不会亏那么多。
一，耐人寻味的看空
现在李蓓的文章也删除了。
里面主要记录的内容是
高盛：预测中国GDP增速从2024年的4.9%，下滑到4.5%。
摩根斯坦利：全球团队预测2025年实际GDP增速下滑至3%，CPI增速下滑到0.1%。
瑞银集团：预测2025年中国实际GDP增速放缓至4.0%，名义GDP增速放缓至3.8%，隐含物价水平继续下降。
巴克莱：预测GDP增速放缓至4%，消费增速继续下滑到3%。
总结一下就是，中国经济增速会放缓，将出现一些通缩的迹象。
其实李蓓的观点道人能理解，毕竟她本来就是做宏观对冲策略的。她说的很大一部分也都是事实，我们当前现状的确算不上乐观。
经济增速下滑，消费疲软，是事实。但经济数据出现边际好转迹象，一些行业面临周期反转，也是事实。
但蓓姐只盯着一方面的情况讲，这就耐人寻味了。
二，装糊涂的机构
更有意思的是，也没人来反驳李蓓的观点，按说这观点很容易反驳，只能说肯定不是机构不知道一些行业已经从谷底中爬起，而是太多机构最近正好像的就是震仓洗盘，借着有人为空头造势，他们当然乐见其成。
而通过系统监测“机构交易特征”，近期具有明显“机构震仓”迹象的股票数量骤增。这与10月8份的调整的时候如出一辙，也说明最近确实有不少机构，就是在震仓。
那么我们怎么看清这些机构的「震仓」行为？毕竟等到股价大涨之后，才知道要先前是震仓，已经晚了。而震荡的时候，由于机构的动作与散户、游资的交易是混在一起的，很难看出来。
虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
我们下面看图看真相
左图：该股在1月11-13日的调整，就是「机构震仓」。因为调整到背后，，只要量化交易，就能发现，2天「做空主导」（绿色）之后，有开始「空头回补」（蓝色）出现，并且「机构库存」非常明显，这就是「机构震仓」。
右图：调整中用系统观察「机构交易特征」显示「机构库存」快速下降，直到最后消失。并且再次期间，只有绿色「做空主导」没有蓝色「空头回补」不构成震仓。
为什么我用系统观察「机构震仓」？而不是看看大单，看看机构资金流进流出来判断震仓。原因就是量化交易行为，这种方法用的人不多，不会进入羊群，反被机构围猎。同时，以往看机构资金流进流出，变动非常频繁，而看清了「机构交易特征」的变化，能更直观的看清交易意图，不容易上当。
最后，再放一张图看看，为啥咱们机构还热衷于博弈、震仓。下面的EPS代表每股收益。显然A股的每股收益A来A去，是不如GDP增速的。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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