广东
证券时报记者 朱听武
10月31日，被称为“牛市旗手”的券商板块异动，东方财富、同花顺一度大涨超10%，第一创业、天风证券涨停，东北证券、长江证券、国海证券涨超5%，证券主题ETF也普涨。
随着三季报披露结束，券商的最新持仓动向逐渐浮出水面。作为“市场风向标”之一，券商调仓、换股情况等一举一动都备受市场关注。
在选股方面，券商具备较为深厚的行业研究和市场分析能力，其重仓股也是投资者关注的重点。那么三季度券商青睐哪些个股呢？
三大行业获青睐
截至三季度末，券商出现在370只个股的前十大流通股东名单中，合计持股51.77亿股，期末持股市值496.52亿元。
从行业分布看，电子、基础化工和机械设备行业持股数量较多。就投资机会而言，化学制品、汽车零部件、通用设备和消费电子等细分领域获券商青睐。
电子行业中，45股获券商持仓，其中光弘科技、精研科技、龙旗科技、捷邦科技等15股均为消费电子股。另外，气派科技、中京电子、芯朋微、金安国纪、成都华微等14只半导体元器件股也均被券商持有。
当前消费电子行业整体呈现复苏态势。根据IDC数据，2024年第三季度，全球智能手机出货量同比上涨4%，达到3.161亿部，实现连续5个季度出货量增长。东海证券表示，当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AI驱动、设备材料、消费电子等周期筑底板块。
银河证券研报称，半导体行业经历连续调整，多种迹象表明当前行业处于上行周期，半导体材料、设备和封测板块已具备配置价值。
新进171只个股
从持仓市值来看，券商对中信建投的持仓市值达102.83亿元，高居第一；对江苏银行、牧原股份的持仓市值分居第二、第三位，分别达77.57亿元、17.32亿元。东吴证券、赛轮轮胎为券商第三季度新进持仓股，国泰君安持有赛轮轮胎期末市值6.13亿元。
有51只个股被2家及以上券商持有。其中，宏创控股、万祥科技、小方制药均被4家券商持有，百通能源、华岭股份、腾达科技、莱宝高科、西藏天路、英利汽车均被3家券商持有。
第三季度券商新进171股，其中持仓市值上亿元的共有14股。持股市值最高的是东吴证券，中信证券持股8901.35万股，成为其第十大流通股东。受益于自营投资收益大增，东吴证券三季报实现归母净利润为6.66亿元，同比增长86.92%。
新进个股中，新动力的券商持股比最高，为4.83%，该股获金元证券和华泰证券合计持仓3439.08万股，期末持仓市值1.18亿元。值得注意的是，该股目前并无实际控制人，因沾上并购重组及化债概念，股价自9月25日启动以来，22个交易日累计上涨超309%。
此外，有73股获券商增持，内蒙华电、东北证券、海澜之家、中核钛白、湘电股份等8股均获增持超500万股。部分个股获得多家券商联手增持，以奥瑞金为例，招商证券、中信证券在第三季度均选择加仓，增持数量分别为89.57万股和353.01万股，两家券商持仓市值分别为0.99亿元和0.85亿元，位居奥瑞金第八和第十大流通股东。
互换便利业务正在落地
目前，中国证监会已经同意20家证券、基金公司申请开展互换便利（SFISF）业务，首期操作额度5000亿元，首批申请额度已超2000亿元。互换便利政策将直接增加券商持股规模，国信证券、中信建投、东方证券均在近期推进互换便利业务落地，并积极表态将把获得的资金用于进一步增加持股。
截至三季度末，中信证券持有71只个股，其中对中信建投的持股数量最多，达3.83亿股；其次是上海莱士和东吴证券，分别持股1.28亿股和8901.35万股。中金公司持有55只个股，其中对宏创控股、美盈森、新乡化纤、华映科技的持股均超1000万股。另外，申万宏源持仓个股也有50只。
业内人士表示，SFISF的适时推出，有望改善券商的利润结构，降低集中度风险，同时互换、质押、补仓等一系列设置也有助于券商共同助力市场稳定、降低波动。
银河证券认为，互换便利工具的创设，直接利好非银金融机构，能够提高非银金融机构的融资和加杠杆能力，有利于提高非银机构的业务量，并增强其盈利能力，从而提高非银金融行业的投资价值。
华龙证券表示，在政策超预期前提下，券商板块业绩与估值有望双升。近期市场成交额大幅提升，参与互换便利的头部券商有望获得较低成本的投资资金买入权益资产，增量资金入场同样将提振资本市场，能够形成良性循环，利好券商第四季度业绩提升。
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