上海中广云投资：龙头不给机会！如何应对？

一、市场走势综述

周二（10月8日），A股三大指数延续疯狂表现，截止收盘，沪指涨4.59%，收报3489.78点；深证成指涨9.17%，收报11495.10点；创业板指涨17.25%，收报2550.28点。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元，周二达到3.45万亿，较9月30日大幅放量逾8000亿。

个股延续普涨态势，市场共5027只个股上涨，784只股票涨停，287只个股下跌，3只个股跌停。鸿蒙概念股震荡走高，法本信息、天源迪科、诚迈科技、软通动力等百股涨停。算力概念股震荡走强，新易盛、寒武纪、安诺其、工业富联等多股涨停。

二、机构动态

周二（10月8日），机构出手一般，仅1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的是思源电气，当日净买入金额约1.2亿元，可以关注5日均线上方的趋势性机会。此外，智微智能4家机构买入7500万元，炒作逻辑是华为鸿蒙概念，可以关注5日均线上方趋势性机会。

三、热点分析

从连板梯队看，10月8日连板股近400只，明显多于9月30日的107只；市场空间龙双成药业晋级13连板。很明显，当下的市场情绪严重超预期了。对于龙头选手而言，高位可以关注双成药业的晋级机会，正常预期下，它应该是大单“一字”晋级14连板的。中位可以关注“6进7”PK连板晋级机会。

1）大金融（券商、期货、互联金融）

消息面。史诗级行情吸引投资者持续“跑步入市”。国庆假期，各大证券公司纷纷推出7×24小时随时开户、营业部开户不打烊等服务，开户数延续节前的火爆态势。由于假期投资者开户火爆，部分券商加派人手加班。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，国庆节期间开户猛增，银行存款理财向资本市场转移，高达140多万亿元的国内居民储蓄总量势必为节后A股市场进一步保持上升态势提供更多的资金。与此同时，假期楼市的火热将利好经济、利好股市。“预计节后市场大概率延续上涨态势，虽然短期内连涨了五个交易日后或出现震荡反复，但大趋势已经确立。”杨德龙进一步表示。

2）半导体

消息面，近期半导体行业出现了回暖的迹象，特别是与AI相关的产品需求较为强劲，国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，今年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿平方英寸。

四、短线寻龙

9月30日，三大指数再度放量大涨，个股也是普涨格局，两市成交额更是达到2.6万亿元左右。国庆节期间，由于港股和A50期指大涨，当下的市场情绪是非常亢奋的，正常预期下，今天三大指数会大幅高开。对于我们短线选手而言，重点关注各大题材龙头股的博弈机会。

从题材的角度看，国庆节期间港股涨幅最大的是大金融和半导体板块，它们的龙头分别是银之杰、五矿资本、双成药业等，正常预期下，这2大板块的核心前排都是不给机会的，后排去追又有风险，所以没有太好的买点。从实际操作的层面看，可以关注重组、大消费、军工、医药、新能源等几个方向的前排个股博弈机会。

龙头挖掘

双成药业(002693)公司拟宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金。标的主要从事模拟芯片及数模混合芯片的研产销，主要产品包括时钟芯片等。2024年9月20日盘后公告，标的资产的审计、评估工作尚未完成，但标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元。

中航电测(300114)：公司发布重组预案，公司拟发行股份购买航空工业集团持有的航空工业成飞（成飞集团）100%股权，交易总金额174.42亿元，本次重组方案不涉及募集配套资金。成飞集团资产100%注入，超市场预期，将显著提升公司盈利水平。成飞集团主营航空武器装备整机及部附件研制生产，是我国四代机主力机型歼-20和三代机主力机型歼-10的唯一供应商，也是外贸主力机型枭龙的唯一供应商，在空军装备制造商领域地位超然。

迈瑞医疗(300760)：迈瑞医疗成立于1991年，目前已拥有国内同行业中最全的产品线，以安全、高效、易用的“一站式“产品和从中低端到高端、从科室到全院的集成化解决方案满足临床需求。产品端，实现自研+外延双轮驱动；市场端，公司在不同国家因地制宜，持续突破中高端客户；需求端，人口老龄化+政策加码带动需求扩容。三重助力公司在300亿元收入体量下仍能维持高成长。

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