睿思网讯:10月9日,银华绍兴原水水利REIT发布基金份额询价公告,本基金已于2024年9月13日获证监许可〔2024〕1295号文准予募集注册,场内简称为“银华绍兴原水水利 REIT”,基金代码为“180701”。
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为6亿份,发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。
初始战略配售基金份额数量为414,360,000份,占发售份额总数的比例为69.06%。其中,原始权益人拟认购数量为306,000,000份,占发售份额总数的比例为51.00%;其他战略投资者拟认购数量为108,360,000份,占发售份额总数的比例为18.06%。
网下发售的初始基金份额数量为129,948,000份,占发售份额总数的比例为21.66%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。
公众投资者认购的初始基金份额数量为55,692,000份,占发售份额总数的比例为9.28%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30.00%。
根据本基金可供分配金额测算报告,基金拟募集资金总计人民币16.16亿元,2024年7-12月及2025年度的现金流分派率测算分别为3.72%和7.10%。
本次询价日为2024年10月15日,询价区间为2.693元/份至3.000元/份。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.