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睿思网讯：10月9日，银华绍兴原水水利REIT发布基金份额询价公告，本基金已于2024年9月13日获证监许可〔2024〕1295号文准予募集注册，场内简称为“银华绍兴原水水利 REIT”，基金代码为“180701”。
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为6亿份，发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。
初始战略配售基金份额数量为414,360,000份，占发售份额总数的比例为69.06%。其中，原始权益人拟认购数量为306,000,000份，占发售份额总数的比例为51.00%；其他战略投资者拟认购数量为108,360,000份，占发售份额总数的比例为18.06%。
网下发售的初始基金份额数量为129,948,000份，占发售份额总数的比例为21.66%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70.00%。
公众投资者认购的初始基金份额数量为55,692,000份，占发售份额总数的比例为9.28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30.00%。
根据本基金可供分配金额测算报告，基金拟募集资金总计人民币16.16亿元，2024年7-12月及2025年度的现金流分派率测算分别为3.72%和7.10%。
本次询价日为2024年10月15日，询价区间为2.693元/份至3.000元/份。
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