上海
内容来源公众号：银企贴
承兑汇票贴现是指付款人开具并经承兑人承兑的未到期的商业承兑汇票或银行承兑汇票背书后转让给受让人（持票人），受让人（持票人）向银行等金融机构提出申请将票据变现，银行等金融机构按票面金额扣去自贴现日至汇票到期日的利息，将剩余金额支付给持票人。
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昨日行情回顾
昨日资金面整体维持均衡状态。早盘时，国有股份行部分融出资金，隔夜资金融出利率报价在加权至+20bps附近，7天资金融出利率报价在1.85%至2.00%之间，14天资金融出利率报价在1.95%至2.10%之间，但成交量相对较少。午后开盘，资金面稍有收敛，隔夜资金融出利率报价在加权至+10bps附近，7天资金融出利率报价在1.90%至2.00%之间。临近尾盘，市场资金供需趋于均衡，各期限资金融出利率报价基本保持在加权水平附近，最终资金面维持均衡态势直至收盘。
央行昨日进行了2580亿元的7天期逆回购操作，由于当天有3692亿元逆回购到期，最终实现单日净回笼1112亿元。资金面整体呈现均衡态势，央行公开市场投放量尚可，银行间市场供给偏暖，各期限资金利率窄幅波动，市场整体情绪保持稳定。但需要注意的是，本周逆回购到期以及政府债项发行缴款等扰动因素仍在持续，建议继续关注央行公开市场操作以及大行资金融出情况。
昨日转贴现市场成交量约为1542亿元，较前一交易日减少约22亿元。机构补充规模的需求增加，贴现利率全线跌破1%。早盘时，降势延续，大行继续降价配置，卖盘跟随压价，各期限票据利率低开后迅速下行，9月票利率低至0.10%成交，4季度利率均跌破1.00%。午后，部分大行报0.84%收足月国股，卖盘力量依旧强劲，利率在低位震荡调整。全天来看，大行仍是市场收票的主力，整体降幅约6-7BP。市场配置情绪尚未完全释放，票源供给逐渐增多，供需博弈加剧，跌势尚未结束。
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