北京
近日，华尔街著名投资人、电影《大空头》原型人物、Scion资产管理公司创始人迈克尔·伯里（Michael Burry），2024年一季度卖出了Google和亚马逊，大幅增持中概股，其中增持最多的是京东和阿里巴巴。其次，他还增持了1000万美元的实物黄金ETF。
伯里的重仓股结构：京东占比9.53%、阿里占比8.74%，Sprott实物黄金信托基金7.36%。
很明显，这是一个避险组合。
再来看一下巴菲特的F13：一季度增持430万股西方石油，清仓惠普，减持苹果1.16亿股，买入2592万股安达保险。目前持仓3320亿美元，仓位占比64%，现金达到历史新高1890亿美元，预计6月份将超过2000亿美元。
很明显，也是一个避险组合。
另外日前还有一则重要消息。也就是昨天提到过的微软筹划将AI团队移出中国：
《网传微软要求中国400多员工全部搬至美国，可带家人，签证由公司搞定》
微软官方回应称，是部分员工获得国际轮岗机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作。但正所谓无风不起浪，结合大形势的合理推测，微软有可能是在为“技术脱钩”做准备，而技术脱钩当然要先从最核心的AI开始。
综合上述几条消息来看，大资本们已经开始为美股可能的风险，或者其他不可控的风险做准备了。作为普通人，我们很难得到第一手甚至第二手的消息，本身就是被动的，所以更要有未雨绸缪的意识，以应对降息和通胀的新周期。
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