河南
美国劳工部公布,4月份非农业职位增长,由3月的31.5万个大幅放慢至17.5万个,创6个月新低,远少于市场预期的24万个,反映建筑、休闲行业职位增长放缓,期内失业率增0.1百分点至3.9%,高于预期的3.8%。平均时薪按年升幅放缓至3.9%,增速是2021年6月以来最慢,亦小于预期升4%;就业参与率维持于62.7%,符预期。
美国4月份ISM服务业指数由3月的51.4降至49.4,2022年以来首次低于50的收缩水平,并差于预期升至52;期内服务业采购经理指数(PMI)终值51.3,高于初值的50.9。
美国联储局一连两日议息后,宣布维持息率不变,连续6次会议按兵不动,符合预期,联邦基金利率目标区间续处于5.25厘至5.5厘的22年高位,局方调高通胀评估,暗示短期内没有减息计划,但与此同时,宣布从6月1日起放慢量化紧缩(QT)规模,美债缩表规模由每月600亿美元,削减逾半至250亿美元,按揭抵押证券(MBS)缩表步伐维持每月350亿美元。其后主席鲍威尔在记者会称,当局下一次行动不可能是加息。
日本央行帐户数据显示,日本进行第二次日元干预,干预规模或为3.5万亿日元。本周两轮疑似干预后,日本当局保持日元强势的努力却基本落空。分析师指出,日本和美国之间的巨大利差是导致日元贬值的根本原因之一。
图表 1德林控股陈宁迪:市场担心美国陷入衰退!
香港投资人、德林控股陈宁迪认为,本周数据显示美国劳动力市场及服务业或已放缓,由于公布的数据皆为4月滞后数据,市场开始担心美国或许有在某个时间点陷入衰退的风险。而另一方面日本央行出手干预日元汇率,日元短暂反弹,我们认为由于日本大部分企业为出口型企业,廉价的日元更符合日本央行刺激就业和经济的目的。资产配置方面,我们建议投资者审慎管理债券组合久期,并保持大宗商品敞口,避免对世界经济增长过于乐观。
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