作者|丁臻宇,编辑|蓝猫
来源:巨丰投顾、好股票应用
巨丰投顾最新栏目“龙头解析”正式上线。A股市场在阶段时间内总会有一个板块或概念引领市场上涨,该栏目将聚焦当下市场人气最高或者连扳最多的个股进行分析,目的是从热点龙头下手筛选出具备“真材实料”的价值投资标的。
清明假期已经结束,明天是4月8日周一,A股迎来节后的开盘。市场进入4月份,大盘能否向上成功站上3100点成为大家讨论最多的话题之一,毕竟站上3100点,也意味着站上年线上方,这对于提振市场人气,看多信心的树立有很大影响,一定程度上可以左右着整个4月份行情的好坏。
美国加息及地缘政治风险拖累市场上攻
首先我们看下清明节期间,外围走势。美东时间周五,美股三大指数集体收涨,道指涨0.80%,本周累跌2.27%,纳指涨1.24%,本周累跌0.80%;标普500指数涨1.11%,本周累跌2.27%。整体看上周美股是走了连续回调行情,A股是在上周四3月28日回踩3000点之后走出连续反弹,节前4月2日、3日沪指是对3100点围而不攻,徘徊在年线下方。周五美股的止跌反弹,在情绪上是有利A股走强。目前美股和A股在情绪面上短线都面临美联储6月份降息不确定因素影响,以及地缘政治紧张局势的担忧。这也是近期黄金和有色品种价格走强的主导因素。展望下周,经济数据方面,下周公布的美国3月份的CPI和PPI通胀报告将是焦点,这些数据可能揭示通胀压力是否正在重新抬头,将影响美联储的政策走向。
场内资金短期偏爱顺周期品种
从东财官网统计的近5个交易日,主力净流入行业排名情况中可以看出,受美国降息和经济增长预期向好影响下的有色金属,光学光电子、能源金属,石油、酿酒等顺经济周期的行业获得资金青睐,这与市场对行业业绩预期向好是有很大关系的,也就是说当下市场资金情绪上是偏谨慎的,要么买已经有价格上涨趋势的有色,要么买股价处于长期下跌底部,行业转暖的锂电、消费板块。大家能看的就是那么短,难么的稳妥,也说明对未来的投资信心还是不足。
四月份公司业绩成投资侧重点
A股年报和一季度披露规则
每年清明节后至4月底,A股市场迎来年报、一季报披露的高峰窗口期,业绩成为市场关注焦点。通过历史数据统计发现,这一时间段内,A股在清明节后首个交易日开门红的概率较高,节后至月底的区间内走势并没有明显规律。数据宝统计,2000年以来,清明节后第1个交易日上证指数上涨的次数达到16次,上涨概率为66.67%;沪深300指数、创业板指节后第1个交易日上涨的概率分别为59.1%、69.23%。清明节后至4月底,上证指数上涨的次数为12次,上涨概率为50%;沪深300指数、创业板指上涨的概率分别为40.91%、30.77%。也就是说4月份,市场涨跌参半,没有大概率上涨或者下跌,那么我们要做的就是找准行业下手。
从行业角度来看,2000年以来,清明节后首日登顶涨幅榜冠军次数最多的行业是非银金融,共有4次入围;其次是煤炭、美容护理行业,均有3次入围。节后至4月底区间内,登顶涨幅榜冠军次数最多的行业依然是非银金融,共3次入围;其次是传媒、美容护理、食品饮料、银行,均有2次入围。
机构如何看待4月份A股走势?中国银河证券研报表示,4月A股行情主要看市场是否有持续性动能的补给。虽然当前市场处于动能减弱阶段,但在业绩披露期间,业绩端提振及政策端进一步加持,市场仍会有新的上行动能出现。整体上看,经过一轮修复上涨行情后,4月市场有望以震荡性结构性行情为主,更多关注基本面及政策利好。
红利股和科技股为主的“杠铃策略”是较好的选择
伴随着上市公司年报陆续发布,诸多头部私募大佬的加仓路径曝光。据私募排排网统计,截至4月3日,百亿级私募共计出现在71家上市公司2023年末前十大流通股东名单中,合计持股市值超600亿元。
从加仓方向来看,高股息红利板块和科技板块备受头部机构青睐。比如高毅资产知名基金经理邓晓峰去年四季度新进万华化学,并加仓中国铝业;冯柳同期则新进安琪酵母,并加仓生益科技;睿郡资产合伙人董承非去年四季度新进乐鑫科技。业内人士认为,在A股估值处于历史底部区域、上市企业分红节奏持续提升、科技领域不断实现技术突破的背景下,以红利股和科技股为主的“杠铃策略”是较好的选择。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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