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实盘高手专访丨困境中反转,27岁四川小伙八年总结四大心得

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编者按

“高手在民间,民间真高手”。秉承着为广大投资者寻找照亮前行道路的灯塔,我们将踏上挖掘民间牛人的旅程,把真实的经验,呈现给每一位热爱投资的你!

投资本身没有捷径,但是我们相信,走的人多了,前人踩过的泥泞,也能成为后人的路;前人见过的绚烂,亦能在后来者眼中璀璨。

为了挖掘这些草根实盘高手的投资理念和经验,平安证券与《每日经济新闻》联合推出“实盘高手-A股英雄”访谈栏目,分享高手的投资经历,为普通投资者呈现可参考的路径,以飨读者。

实盘高手阿杜:年轻“老股民”,8年投资经验

阿杜(化名),四川人,27岁男青年。2016年,他刚过二十岁,在平安证券以1万块零花钱入市,并逐渐热爱。怀揣着对梦想的渴望,八年过去,他从真正的“小白”慢慢成长,如今已是年轻的“老股民”,账户资产也从最初的1万开始持续盈利,总资产超过百万,拥有了自己的投资体系。他的成长之路,可能是每一名投资者都走过的道路。用阿杜的话来讲:“股市给我带来的,不仅是金钱,更是重塑了我对世界的认知。”


投资初体验:股市小白“痛的领悟”

阿杜的A股初体验并不愉快。2015年年底开户后不久,他就将1万块零花钱转入,很快就满仓。“那时的我,连T+1都不知道,是纯纯的小白。”阿杜自嘲道。“我买了第一只股票后,收盘前想卖出,发现卖不掉,然后去查了交易制度,才知道原来A股是实施的T+1。”

2016年1月4日,阿杜经历了人生中第一次投资滑铁卢,所持的股票也连续跌停,当他终于能卖出时,已亏损超过30%。

“幸好当时钱不多,买得少,可是心情是非常差。”阿杜回忆起当时的情景不胜唏嘘。“这种时候也没法和别人说,只有自己硬扛过去。每一个盈利、成功的投资者,都一定在成长的路上遇到过这样、那样的亏损,这是非常合理的事情。重点是要复盘,不断提高自己的认知,完善自己的投资体系。”

摸索学习:从困境反转中悟道

2016年至2020年期间,阿杜毕业了,步入社会,靠着打工慢慢积攒了一些存款,也不断深入学习股票市场各种知识。“但是很长一段时间,我都是亏损的”,阿杜坦言。

感性上,心理受挫难免。“因为从投资的角度来说,逻辑验证带来的愉悦才是最重要的,这意味着自我认知的提升,赚钱只是逻辑验证带来的结果,而逻辑验证只是认知提升的结果。但是亏损,显然代表着我的逻辑并未被市场认可,认知也比较局限,这是最让我受挫的原因。”但理性中,随着对股票知识日益加深,阿杜也意识到,对于普通人而言,股票是满足理财需求的重要载体。

“真正打开我思路大门的,是2021年某白酒企业摘帽。”阿杜回忆道。“当时我记得该公司的争论也蛮多。但是,2021年5月,这家企业解决了之前被ST的所有问题,成功摘帽。它的大涨,让我体会到了在市场上,能实现‘困境反转’,就可能带来超额回报。”

“但筛选困境反转个股,一定要慎之又慎。”阿杜说。“首先,不能有赌徒心理,不要去看业绩非常糟糕、或资产质量相当差的公司。其次,关注资产重组或行业景气度变化为公司带来的主营业务重大变化。第三,切记不要追高。”

在向市场交了五年“学费”后,2021年至2023年,阿杜终于开始稳定盈利,在2023年年底,账户市值超过了百万!8年的坚持,在不断确认又不断推翻自己的逻辑中,阿杜的认知体系,已经从收益结果体现出来。“8年很长,对很多人来说,这就是半个青春。亏了之后,一点一点找到错误的地方,暂停一段时间交易,让自己的大脑处于冷静状态,才能从经历变成经验。我经历过亏损半夜失眠,当然也经历过盈利开心到失眠。我相信很多股友都是这样过来的,还没有找到盈利模式的股友,可能更多处于往前跑的状态,没有停下来,慢下来。这就好像跑步,如果一个人一开始就冲刺,那大概率冠军不会是他;冠军一定是该慢的时候慢,该冲刺的时候不留余力。投资也是这样。”

跌中看市:在局外,反而看得更清

这期间,阿杜的生活也发生了巨大改变。他告别了职场,专职进行投资。

虽然不再去赶早晚高峰,也没有了随时加班的紧迫,但在成都的出租屋里,他每天仍过得非常充实。看盘、复盘、交易、操作,每天不亦乐乎。

“但其实这种情况可能只是我人生的一小段经历”,阿杜说,“我将其视为假期,给自己充充电,未来也会继续回归职场。”

有了更多时间,阿杜交易频率也变高了。“我的仓位分了两部分,一部分是中期持有困境反转类个股,另一部分则用于短线交易。但我并不喜欢追涨杀跌,我是通过轻仓短线交易,培养对市场的感觉,同时也培养自己严格执行交易纪律的习惯。”

对于短线和长线,阿杜并不认为谁是对的谁是错的。“模式来源于市场,市场一定是对的,所以模式也一定是对的。长线亏损的人不少,短线亏损的人也很多;短线亏损的金额很多,但是长线亏损更多的也不在少数。我们在理解短线和长线的时候,不能狭隘地将长线作为价值投资,短线作为投机,我们做短线,也会基于基本面去判断,也会把财务指标作为参考,这其实也是价值投资的重要判断信息。其实本质上并不是因为选择了什么模式导致的亏钱,归根结底,是认知的问题。如果人人长期拿着就能赚钱,就不会有人做短线了。所以,提升认知,不管是对市场的认知,还是对自己的认知,亦或者是对宏观环境的认知,才是稳定盈利的核心。”

他具体分享了短线交易的纪律和认知:短线交易必须要市场大环境不错,若是普跌时期,短线操作难度太大,且超短线交易需要紧紧跟随大资金动向,对买入卖出的时机,需要把控精准,跌不硬抗,涨不贪多。

对于短线交易如何选股,阿杜指出,市场风格转换很快,普通投资者轻仓短线,牢记“跟随”二字,紧紧跟随市场热点,再选择热点板块中的龙头个股。“每只个股的股性不一样,同样板块,龙头股同样一轮行情甚至可能比其他个股涨幅高50个百分点,因此介入就要介入龙头股,快进快出。”

今年年初,阿杜有不小回撤,“回撤到20%的时候,心情不好,就去找朋友吃饭,一顿不行就两顿,然后按时睡觉,8小时不行就睡10小时。神奇的是,渐渐我发现,远离了市场一小段时间,我状态好了。后来2月市场反弹,我重新加仓,马上年报季,我短线加仓了高股息个股。”

于是,阿杜得出的结论,市场瞬息万变让人紧张,有时候离开一下,休息一阵,也不失为投资的方法之一。“毕竟投资是很长远的事,对吧?有时候离开一下,反而对市场看得更清楚。”

着眼未来:把握A股投资机遇

谈及2024年A股是否迎来牛市,阿杜比较乐观:“市场不管如何变化,都不影响我国市场的优质估值地位。我进入股市七年了,也算老股民,我相信,A股一定迎来牛市。”

而对于哪些板块较为看好,阿杜表示,除了困境反转外,他还较为关注国产替代、自主研发逻辑。“替代率和渗透率本质都是成长股投资,芯片、半导体等都是我关注的重点;此外,随着利率下行周期到来,高股息板块有可能成为较好的传统理财替代品,我将持续关注。”

在访谈的最后,阿杜也表达了对和他一样千千万万投资者,以及平安证券的祝福。

“我希望2024年股市长虹;我希望这两年我能在成都买房;我希望和我一样千千万万的投资者,都能在市场上赚到钱。感谢平安证券的投顾们,我有什么需求都及时响应。希望平安证券越办越好!”

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