刚刚,闽系独苗金辉控股的雷也爆了。公司公告称,一笔2024年3月20日到期的美元票据未能按期支付。这笔美元票据利率高达7.8%,本金总额为3亿美元。
头部闽系房企包括世茂、旭辉、建发、国贸、联发、中骏、禹洲、宝龙、大唐、泰禾、阳光城、正荣、融信、融侨、福晟、金辉、三盛等。至此,闽系民营地产商全部爆雷。
在本轮下行周期当中,金辉控股虽被评为“示范房企”,但随着经营情况持续恶化、融资压力与日俱增,其压力早已显露。去年,该公司股价就多次突然大跌10%。
截至2023年中期报告,一年内需偿还银行贷款约101.63亿元,一年内需偿还其他借款约9.15亿元,一年内须偿还的其优先票据、公司债券及资产抵押证券所得款项约30.88亿元。
如果再加上一年内到期的贸易应付款达到115.16亿元,该公司年内应付款高达250亿以上,而公司账上现金只有109亿,剔除受限资金只有不到50亿。
1996年9月金辉控股创始人林定强成立了金辉集团,在福建福州拿下了第一幅地块, 自此进军房地产,2009年,金辉总部迁往北京。目前版图已扩展至长三角、环渤海、东南、珠三角、西南、华中、华东及西北地区。
2020年10月29日 ,金辉控股(集团)有限公司 在香港成功挂牌上市。在上一轮房地产顶峰时期,作为闽系房企的金辉,也没有控制住激进扩张的欲望,导致负债率攀升,压力越来越大。在房企下行期,随着各大房企暴雷,纵然有“第二支箭”加持,16亿的融资对于其巨额负债来说不过是杯水车薪。
在去年12月的中票募集说明书当中,金辉明确披露了2024年须偿还的银行及非银借款。
数据来源:企业募集说明书、观点指数整理
其中2024年,该公司须偿还的银行借款涉及农业银行、中国银行、光大银行、工商银行等,共计134.69亿元。
而年内须偿还的非银行借款仅三笔,包括山东信托、东方资产、中信信托的借款,余额达到8.64亿元。
数据来源:企业募集说明书、观点指数整理
除此之外,DM查债通数据披露,除本次到期的3亿美元境外债,金辉控股旗下暂无境内外债券,但作为同一发行主体,金辉集团旗下仍有6笔境内债券,总金额为45.3186亿元。
其中,“PR辉优01”及“PR辉优02”将于年内行权到期,涉及金额为16.8186亿元。
数据来源:DM查债通、观点指数整理
也就是说,本轮3亿美元境外债的违约,或许只是一个开始。2024年对于金辉来说,道阻且长,充满坎坷,很难很难!
本文综合观点、金石杂谈等
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