万科的事情最近一直在发酵,目前主要是保险债主着急,据说他们的抵押物是不足的,都想当第一个要回钱的人,但又不敢刺破这个风险,万一一逼,万科说还不了、暴雷了,那就造成更坏的社会影响了,上级单位怪责下来也是很难受的。不能在处理金融风险中造成更大的金融风险。
01 深圳地铁的收益
万科的大股东,深圳地铁,或者说背后的深圳国资委,也没有准信是否给万科担保。深圳地铁当年在万科上的投入,截止目前亏的是蛮多的,网上搜了下深圳地铁的持有成本:
几年的分红,把成本降下来一点。但是445亿的贷款年利率4.5%,每年利息就要付20亿......
持有成本没找到最新的数据,用上面每年的简单粗暴的线性递推一下(差不多每年减少1元),到2024年,成本价也要12.50元左右,截止目前,万科股价为
如果房地产近2年没有出事情,再坚持个几年本是能收回来的,但是这比投资目前看,妥妥的是亏了。
02 重仓万科的基金
拉一下基金四季报,看看十大重仓里面,有万科的基金都有哪些:
靠前的几个都是被动基金,吃哟狆最大的一个主动基金就是嘉实价值优势混合A了,比例8.6%。如果手上有TA,还是早点回避的好。另外,上榜最多的机构是嘉实基金,嘉实还真的蛮喜欢买万科的。
最后一列,有几个基金是本期新增万科的,中科沃土沃瑞混合发起A是首次重仓万科(进入十大重仓),结果就遇到这么个事,只能说有点点背~
有增持就有减持的,
这波基金,把Q3重仓的万科全部卖掉了,判断挺好的~
03 万科为啥不自救?
这也是我最不理解的地方。现在网上都是期待深圳地铁,或者深国资委增加担保,让险资那边面子和里子都能过的去,因为据说万科自己没啥可以拿出来的可供担保的东西了。我查了下最新季报的数据:
房地产公司的存货,就是在建或者建好的那些商品房,然后看下细节:
注意这是23年中报,最新的年报还没出,但数量上应该也不会变化太多,这个数值的单位是万。已完工开发的,账面余额1000亿左右。万科上海七宝的万科广场,前不久7折卖掉了。
以万科商品房的质量来说,打个7折出售,还不分分钟秒光?哪怕是5折,这也能收回来500亿的现金啊。如果身边万科楼盘真的5折出售,我立马把自己房子抵押了,把万科的房子抢回来。所以不太理解现在为什么市场上一直在说,要救万科,要救万科,它自己不能救下自己么?知道的朋友麻烦指导一下我。现在真能救的动的,也只有深圳地铁这种央企国企,给万科增加担保,最后如果真有什么事,花的还是纳税人的钱。
房地产是经济的推进器,不想看到房价上涨,也不想看到暴雷,希望这些标杆企业都健健康康的,经济体越来越好,所有人或多或少都能收益。
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