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站上3000点,迎来8连阳!机构这样看

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截止周五收盘,A股共计33个交易日,上证指数最大跌幅12.57%。但自2月6日以来8根阳线上涨11.20%,收复年内全部跌幅。



历史上自2000年以来,历史共计出现2次8连阳,分别是在2006年11月14日和2013年1月28日,在此后分别开启6124和5178的两轮大牛市。



8连阳,能说明什么?

A股处于历史底部区域,当前无论是从估值、时间还是空间来看,当前市场处于底部区域。不管8连阳后市场如何走,不得不承认的是,市场已经出现明显好转。

短短2个月不到,A股发生太多事情。房地产政策不断调整,释放积极信号。其中一月全国50多个城市出台政策相关政策,例如上海1月13日宣布,青浦、奉贤两区取消单身限购,社保满3年即可购房;广州1月27日宣布,在限购区域内,购买建筑面积120平方米以上住房,不纳入限购范围。中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见,各地区大力推进保障性住房落地。虽然对未来发展,房地产很难成为新的增长点,但对于目前整体形势相对低迷的环境下,稳定房地产是当务之急。

春节前夕,证监会迎来第十任主席,随着吴清的到任,证监会开始一些类动作。其中包括查处IPO财务造假、倒查上市公司十年财务数据、从业人员违规炒股等。节后更是马不停蹄的开始工作,18日—19日两天内,证监会共计召开十余场座谈会。并在19日前往证券营业部与十余名投资者代表进行座谈交流。

在诸多利好的环境下,接下来继续上涨,还是会产生回调?让我们拭目以待!

2024年,龙腾盛世,股市风起云涌,把握机遇,方能收获满满。

先定个小目标,回到2021年的3731.69。

管理人观点汇总

睿郡观点:

市场近期进入恐慌下跌的阶段,投资者或者因为止损或者因为绝望而离开市场。熊市的末期和牛市的末期表现虽然完全不一样,但是本质还是一样的:牛市末期早卖一天就损失很多,所以让大家难舍难分:熊市末期早买一天也是损失很多,让大家望而切步。其后本质都是情绪在做怪。

我们也很难预测底部在哪儿,也没有这个能力预测。只要不放杠杆,保持一个适度的参与度,度过困难期后,我们还是对未来保持一定的期许的。

仁桥观点:

对于仁桥而言,这一阶段确实也在承受着痛苦的尾部风险,我们能做些什么呢?我们会更加审慎的去评估我们所投的公司,对于业绩没有问题的,仅仅是估值被极限压缩的,我们会坚守,甚至加仓,当然,也许我们正在经历的是一场前所未有的大的估值体系的重塑,过往的经验已不适用,但我们相信,鉴于仁桥长期以来始终对估值有着较为严苛的标准,我们相信组合中的多数公司应该是通得过估值极限考验这一关的:至于那些业绩不达预期的,严选后,我们会做出调整,尽管我知道,这个时候任何的调整本质上都将是艰难的抉择。至暗时刻已至,转折不会很远。

仁布观点:

2月份我们对于基本面的判断仍然维持1月份的月报判断,不再赘述。经济预期的底部仍然要待5月份的经济数据窗口,在这之前经济基本面驱动的市场上涨概率应该不大,但可能存在市场负反馈超跌之后的短期反弹。

具体到2月份,市场负反馈之下,组合配置仍然继续防守,组合配置一方面偏向低估值、高分红特征为主的价值板块,另一方面中期看好的 TMT、新材料、医药板块中的精选个股仍将继续持有,组合配置加入一定的套保对冲。

冲积观点:

政策持续发力,政策效果仍需要观察。今年以来,政策仍然保持相对宽松的基调。月初,伴随着PSL的再度发放,新一轮的城中村改造工程正式启动。1月24日,央行宣布“自2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点”,释放大概一万亿的长期流动性。1月26日,住建部召开城市房地产融资协调机制部署会,一视同仁支持各地房地产项目的合理融资。随后,多个核心城市宣布放松限购政策。然而,尽管政策频频出台,但效果短期并不明显。1月份一二线城市房产销量同比继续大幅下滑,下滑幅度接近 30%,房地产形势之严峻超出预期。我们认为,托底房地产需要更强的政策执行力度,否则对经济的负面影响将持续较长时间,这也是A股整体表现疲软的核心因素。

亘曦观点:

对于 2024年权益市场,维持前期年度策略观点,“2024年进入新一轮周期,新周期的开始阶段并不是新牛市,而是底部夯实之年”。相比 2023年,起点位置更低、情绪更悲观,政策上也已在调整,在无风险利率仍在持续下行背景下,逻辑上市场进一步大幅下跌空间较小我们认为,经过过去三年的持续调整,市场指数主要跌幅已经完成,2024年进入新一轮周期,新周期的开始阶段并不是新牛市,而是底部夯实之年。

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