AI全线大爆发！“超级牛散”王孝安、吕强等是这样布局的……

本刊编辑部 |王飞

2月19日，A股开市喜迎“龙抬头”，三大指数均罕见高开，板块方面也精彩纷呈。 其中，AI概念股表现亮眼。 从消息面来看，AI概念股的强势表现或与Sora发布有关。 如多位业内人士指出，Sora的发布是AI生成视频的巨大创新。 而在AI概念股强势表现的背后，多位知名投资者均对相关公司进行了加码布局。

Sora重磅推出

AI概念股掀涨停潮

北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora，据介绍，该模型可以生成跨越不同持续时间、纵横比和分辨率的图像视频，同时具备直接输出长达60秒视频等特点。

对此，对AI赛道给予长期关注的东方港湾董事长但斌表示，“专业朋友的观点： ‘OpenAI 视频今天出来了，迭代速度非常快。 非常小的团队可以做大片的日子快到了’； ‘给有想法的年轻人可以有机会做优秀影视作品的机会。 ’”

此外，多家业内机构也有相似观点。 如中泰证券近期研报表示，“Sora是OpenAI在GPT-4及DALL-E等语言和图像模型的基础上进一步的创新突破。 ”

方正证券则坦言，“Sora开启AIGC新纪元。”

或受此影响，A股开市后的首个交易日，AI概念股即闻风起舞。 其中据Wind统计，文生视频（Sora）指数、ChatGPT指数、AIGC指数等相关概念指数早盘涨幅一度均在8%以上。

个股方面，当虹科技、因赛集团、万兴科技等多只个股开盘即实现“20CM”涨停，中文在线、博汇科技、丝路视觉等多只个股在开盘不久后同样触及“20CM”涨停。 此外，盘中触及涨停的还有掌阅科技、电魂网络、国脉文化等数十只个股。

超五成公司业绩预喜

21家增幅超过100%

那么，AI概念股的“龙抬头”行情能否持续呢？

结合A股热门概念股历史表现来看，多数持续时间较短的概念是没有业绩支撑的，但这次明显不同。 如Wind统计显示，Sora、ChatGPT和AIGC指数合计共有105只成份股，截至目前共有75家公司发布了2023年年度业绩预告，其中有38家预计净利润同比增长上限为正，即业绩实现正增长，占比超过五成。

具体来看，预计业绩增幅最大的是中国数字科技应用领域龙头企业风语筑。 公司预计2023年实现归母净利润2.80亿元~3.90亿元，同比增长323.96%~490.52%。对此，公司表示，这主要是因为公司报告期内践行国家文化数字化战略，积极推动项目执行以及大力拓展数字新文旅业务等。

包括风语筑在内，预计净利润同比增长上限超过100%的AI概念股共有21家（见表1）。

值得一提的是，在AI概念股中，目前物联网Wi-Fi解决方案专业供应商乐鑫科技已披露了2023年度业绩快报，其业绩同样迎来较快增长。其中，公司报告期内实现净利润1.28亿元，同比增长31.67%。

众多知名机构围猎AI概念股

王孝安、吕强等也频频现身

AI概念股市场表现较好，同时又有业绩支撑，或因此受到了众多知名机构投资者的青睐。

典型的如乐鑫科技，公司在近期披露了截至1月29日的前十大股东名单，相比2023年三季度末，其前十大股东发生了较大变化，其中1位增持，1位减持，4位新进重仓。 而董承非管理的睿郡有孚1号以及同为睿郡资产产品的睿郡有孚3号均在新进重仓的阵营。

对此， 董承非在2023年曾公开表示，“芯片行业未来是1-N，AI只是一个开始，明年（2024年）亮点很多。”

再如汉仪股份，在其截至2月2日的前十大股东名单中，全国社保基金一一八组合新进现身。

果麦文化则曾获得但斌旗下东方港湾相关产品的重仓。 而但斌在2023年年报与展望中也曾表示，“从目前种种线索来看， AI技术对人类社会的影响力，要远比上一个互联网技术深远，成就更加伟大的企业，创造更加可观的财富。 ”对此，我们曾刊发 《最新！但斌实操策略曝光！2024年将有这些布局？》 一文进行跟踪报道。

多只AI概念股也曾是“超级牛散”的心头好。

如吕强（未剔除重名，下同），其在2023年三季度末共现身23家上市公司的前十大流通股股东名单，有4只AI概念股，其中立足于红人新经济领域的平台型企业天下秀和互联网和手机安全产品及服务供应商三六零分别为吕强季度末公开的第五大和第六大重仓股。

此外，徐开东同期重仓了主营为数字信息和智慧能源的同方股份，王孝安则重仓了综合新闻信息服务门户网站新华网……（见表2）

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）