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高位股集体“炸板”,资金炒作撤场、经营业绩不佳

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12月7日,东安动力(600178.SH)、圣龙股份(603178.SH)等高位股,自昨日集体“炸板”后继续回调。东安动力日内下跌4.47%,圣龙股份下跌9.91%,银宝山新(002786.SZ)跌停。

刚刚过去的一周内,上述股票均快速上涨后突然“闪崩”,部分个股甚至还上演“天地板”行情。而在“猛涨”、“闪崩”背后,资金炒作的痕迹明显。

而这些大起大落的个股,都有一个共同特诊,即都是市值不大的小盘股,在外流通市值较小,阶段性概念加持下众多游资纷纷入场炒作,获利了结后退场。股价波动加剧的同时,上述股票经营业绩面的支撑也相对较弱,与热门概念的业务关联度也不大。

连板股“猛涨”后“闪崩”

12月7日,东安动力股价持续下挫,下跌约4.47%,报收15.81元/股。而在前一日,该股直接跌停,中止了此前连续9日涨停的升势。

无独有偶,圣龙股份在连续大涨4日后,也在12月6日股价突然“闪崩”跌停,上演“准天地板”走势。今日,该股更是持续回调,下跌9.91%%,收41.27元/股,几乎已跌去前4日涨幅。

近两日闪崩的个股不在少数。据记者不完全统计,包括惠发食品、东安动力、圣龙股份、银宝山新在内的多个高位股,近两日股价都突然走低,其中惠发食品、圣龙股份已分别走出8连板、9连板。

拉长时间来看,上述个股均因踩准热点概念,股价一度节节走高。

东安动力在11月底受华为、长安汽车合作消息影响,被市场纳入华为概念股,股价一路狂飙。11月23日至12月5日,连续9个交易日涨停,股价直接翻倍,从7.8元/股涨至目前的16元/股。

同样踩中华为汽车概念的还有圣龙股份,从9月开始就进入上涨区间,短短2个月时间内,股价从10.96元/股上涨到近日的41元/股附近,上涨近3倍。而惠发食品则因与近期火热的预制菜概念挂钩,从11月24日开始收获8连板,股价从9元/股附近上涨到18元/股左右。

上述个股连续大涨后,已经偏离行业估值。东安动力12月4日的市盈率为257.66倍,圣龙股份12月5日的市盈率为245.78倍,远高于同期申万汽车零部件市盈率。

在闪崩背后,上述高位股在外流通盘较小,游资炒作明显。

以东安动力为例,6日盘后龙虎榜数据显示,在卖出前五营业部中,前四分别为中国银河大连黄河路营业部、中国银河成都益州大道营业部、东方财富拉萨金融城南环路营业部、东方财富拉萨团结路第二营业部,分别净卖出6202万元、3662万元、-69万元、537万元,均为游资席位,合计净卖出1.033亿元。其中,中国银河大连黄河路营业部一般被业内认为是某知名游资的常用席位。

而圣龙股份的情况也类似,盘后龙虎榜数据显示,该股6日卖出前五营业部中,申港广东分公司为机构席位,净卖出4191万元。剩余四家均是游资席位,合计净卖出3023万元。

上述个股被游资集中炒作,也与本身市值不高、外部流通盘也相对较小有关。例如,圣龙股份实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成直接或间接合计控制公司股票1.56亿股,占公司股比为 65.99%。这也意味着其外部流通盘占比仅为34.01%。而惠发食品实际控制人惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、惠希平合计持有公司股票1.49亿股,占公司总股本的60.97%;其余外部流通股占比为39.03%。

经营业绩与股价并不匹配

“本质上就是短期涨多了,资金考虑出货兑现。”一名业内人士分析,这些公司本身市值相对较低,又与热门概念挂钩,因此成为不少资金“一拥而上”的炒作标的。但从经营面分析,本身的业绩并不足以支撑股价连续走高。

以东安动力为例,该公司今年在营收、销售端节节失利。根据财报数据,2023年前三季度,该公司实现营业收入38.48亿元,比上年同期减少17.87%,实现净利润2995万元,同比下降72.14%。前11个月,东安动力累计销售发动机43.23万台,同比下降8.60%。

而圣龙股份也存在类似情况。根据财报数据,2023 年前三季度,公司实现净利润3531.4万元,比去年同期减少 53.21%。

部分高位股此前业绩已经出现连年亏损。根据财报,惠发食品2021年、2022年、2023 年前三季度净利润分别为-1.38亿元、-1.20亿元、-2995.49万元。

同时,上述公司在业务上与热门概念的关联度并不大。

据东安动力公告,该公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司,长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》的相关合作事项不涉及东安动力。

圣龙股份在近期的股票交易异常波动公告中,也多次澄清与华为概念的关系,称2022年度和2023年半年度,公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88 万元,仅占公司营业收入分别为1.29%和1.50%,且其产品主要应用于传统燃油车辆,应用于新能源汽车占公司营业收入比例较小,收入结构在短期内不会发生较大变化。

而踩中预制菜概念的惠发食品,营收中的中式菜肴占比并不大。根据惠发食品财报,该公司2023年前三季度营业收入为13.04亿元。其中,中式菜肴的营业收入1.62亿元,仅占营业收入 12.38%。

值得注意的是,在此次下跌前,已有部分高管减持离场。例如,惠发食品公司高级管理人员臧方运、解培金于2023年11月29日分别减持8100股、13100股。

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