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豪掷75亿美元“横扫”美股,沙特主权财富基金二季度建仓微软、谷歌、亚马逊等

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当地时间8月16日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件,沙特主权财富基金——沙特公共投资基金(PIF)在截至2022年6月30日的第二季度增持了75亿美元的美国蓝筹股,该基金二季度在美股的持仓总市值达到408亿美元。

据悉,PIF管理着6200亿美元的资产,是沙特通过创造新的行业和使收入多样化来实现经济转型计划的核心。

文件显示,PIF在二季度建仓了微软(MSFT,股价291.19美元,市值2.17万亿美元)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL,股价120.73美元,市值1.57万亿美元)、贝莱德(BLK,股价754.51美元,市值1137.57亿美元)、摩根大通(JPM,股价122.84美元,市值3602.08亿美元)、亚马逊(AMZN,股价142.42美元,市值1.45万亿美元)等个股,持有市值均超过4亿美元。(注:以上股价、市值数据均为截至发稿时间。)


图片来源:WhaleWisdom

具体来看,该基金在二季度买入约426万股谷歌母公司Alphabet股票、470万股Zoom股票、185万股微软股票、407万股亚马逊股票、385万股摩根大通股票、74.1万股贝莱德股票和631万股星巴克股票,同时增持约252万股Meta Platforms股票、以及615万股支付平台PayPal的股票。除上述公司外,PIF建仓的股票还包括Adobe、AMD、Costco等。

不过,总体来看,PIF的持仓市值在二季度是环比下降的。根据彭博社汇编的数据,PIF 在美国披露的投资组合价值在第二季度下降了约30亿美元,至约408亿美元。据报道,该基金在二季度建仓17只个股,增持4只个股,仅仅减持1只个股,清仓1只个股。其中前十大持仓个股占其持仓总市值的74.01%。

持仓市值下降的主要原因在于其所持电动汽车制造商Lucid在下调生产目标后股价暴跌,市值蒸发了83亿美元。此外,该基金持仓的许多个股为标普500指数成分股,由于通胀和衰退恐慌加剧,该指数在今年前两个季度累计跌去了20%。

值得注意的是,自新冠疫情引发市场暴跌发生之后,PIF一直在全球市场“扫货”。

2020年5月,SEC披露的一份文件显示,PIF在3个月内低价购入了价值至少77亿美元的美国和欧洲蓝筹股,投资的公司包括波音、Facebook、花旗,这些公司也是在疫情期间被投资者抛售最凶猛的。

当时,PIF负责人Yasir al-Rumayyan表示,该基金正在研究航空、石油和天然气以及娱乐等领域的投资机会,并补充说,一旦疫情过去,这些领域的投资机会将会很大。

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