2022年CFO报告：自动化对于财务领域有重要价值，流程挖掘是优化业务流程关键技术

7月11日，全球知名CFO（首席财务官）机构Strategic CFO 360联合Vic.ai发布了“THE FUTURE OF AUTOMATION AND INTELLIGENCE WITHIN ENTERPRISE FINANCE”报告。Strategic CFO 360对145位美国CFO和财务负责人进行了深度调查，其中，45%来自年收入1亿美元以上的企业。（RPA全球生态公众号回复【财务自动化】，获取英文原版报告）

Strategic CFO 360表示，财务和会计海量的重复业务流程以及可预测性，非常适合应用自动化。数字自动化是一种擅长识别并且数据准确率非常高的信息技术。借助自动化，企业可以节省大量资源并将其更好地分配到商业价值更高的领域中。

简而言之，企业财务部门正处于拐点阶段，随着人工智能的快速发展自动化已经成为一种成熟可靠的技术，未能应用自动化技术的财务部门，将在不久的将来发现自己处于竞争劣势。（这里的自动化是指RPA、智能自动化、超自动化等软件自动化技术。）

此外，Strategic CFO 360提到了流程挖掘对于财务、金融领域业务的重要性。特别是在业务流程优化、识别不准确业务、突破业务瓶颈、提供实时智能分析，发挥着重要作用。

Strategic CFO 360隶属于CEG（Chief Executive Group），自1977年开始，一直是CEG的出版商发布顶级首席财务官杂志。皆在为全美顶级首席执行官、首席财务官、首席信息官、首席人力资源官以及上市公司董事，提供技术趋势与战略见解。

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主要发现

众多CFO认识到财务职能自动化的价值，61%的CFO表示自动化具有重要价值；

58%的CFO计划在未来12个月内增加对自动化的投资，近一半的CFO预计在未来两年内实现目标；

四分之一的受访CFO表示，他们的工资单和发票管理流程已经完全实现自动化，大约45%的CFO表示这两个领域都在进行中；

61%CFO表示，财务执行自动化时，CFO面临的最常见挑战是与其当前系统的集成；

虽然提升工作效率和生产力是CFO使用自动化的主要目的，但超过一半的CFO也在寻找更多的收益渠道；

02自动化对于金融领域的重要价值

纵观历史，自动化一直是通过平衡人员、流程和技术来创造新的商业价值。自动化这一概念始于1913年福特汽车公司引入汽车装配线。从1940年开始，随着福特和其他制造商引入机械、电气以及最终加入了计算机自动化流程以帮助员工。

自1970年以来，半导体的出现以及更先进的机器学习、人工智能、数据分析和机器人技术的发展加速了自动化的采用。它已经从传送带、机器人玩具、真空吸尘器再到自动驾驶汽车。我们现在正进入一个全新的智能自动化新阶段。该阶段，主要颠覆了企业在优化流程、个性化客户体验和增强决策方面的运营方式，从而实现新水平的数字成熟度——特别是在企业财务领域的应用。

根据Strategic CFO 360调查显示，61%的CFO认为，财务职能自动化具有重要价值；32%的CFO将其评为5分（满分5分），5分表示“重要”，29%的CFO将其评为4分。考虑到劳动力市场吃紧、运营成本上升以及经济放缓等诸多挑战，CFO们这么选择也就不足为奇。

自动化技术通过提高效率和生产力、减少代价高昂的错误（从而减少人工返工）以及最终创造机会以更智能的方式重新分配资源，直接解决人力资源紧张的问题。

随着劳动力成本和其他费用的上升，企业对自动化的需求持续增加，以帮助驾驭当前的经济环境并脱颖而出。从历史上看，企业软件在恶劣的商业环境中一直是一项安全的投资，而云产品避免了前期昂贵的投资，同时在短短几个月后提供了投资回报率和成本节约，因此更容易做出决定。

Strategic CFO 360的调查结果证实了这一观点。近60%的受访CFO表示，他们计划在未来12个月内增加对自动化的投资。总体而言，43%的CFO表示，他们希望在未来两年内实现自动化目标，另有10%的人表示他们已经实现了这些目标。

03自动化可以带来哪些好处

企业急于实现自动化是有道理的。考虑到业务变化的步伐加快，以及需要识别不断变化的市场趋势，在考虑应用自动化方面花费太长时间可能会使公司处于竞争劣势。尽早采取措施提高其在金融领域的数字化成熟度的公司，将能够更好地做出以数据为依据的决策，更智能、更快速地工作，以在更加动荡的商业环境中保持竞争力。

根据Strategic CFO 360的调查， 92%CFO表示，在财务职能自动化方面，他们的首要目标是提高效率和生产力。人工智能带来的能力，使得公司比以往任何时候都更加敏捷。例如，一家业务处于快速增长的企业，发票量会成倍上涨。传统上，该公司必须为新的应付账款 (AP) 业务招聘更多的财务人员，这需要时间并且成本很高。相比之下，智能自动化可轻松解决这一难题，并且无需额外人员帮助。

自动化技术的主要好处之一是，可以7*24小时全天候无间断工作。同时可消除枯燥、繁琐、无意义的业务流程，从而提升员工的积极性，这一点尤为重要，因为公司面临着前所未有的员工保留挑战。根据 IOFM（金融与管理学院）的说法，10个AP团队中有9个认为自己的时间没有得到充分利用，并认为他们的时间应该用于更具挑战性的业务上。

从收集的数据中产生更多可操作的见解并减少数据错误，也是财务部门应用自动化的重要好处之一。来自《今日会计》的数据显示，41%的会计错误源于人为；28%的公司无法发现错误的数据，大公司平均每周花费10天时间来查找和修复错误。

如今，人工智能技术已经变得如此先进，以至于超过了人类的精确度，准确率可高达99%。这意味着更少的错误，等于花费更少的时间修复错误并避免重复付款。

04流程挖掘的技术优势

当我们谈到如何更智能地利用数据时，首先想到的是流程挖掘这项技术。就像早期的工业时代，通过测量、应用数据优化业务流程一样。

81%受访者表示，大多数早期自动化用于提高流程效率，这仍然是寻求更好的数据和智能的主要目标。随着组织建立更多的数字素养和技能，他们达到了新的数字成熟度水平，并可以专注于其他战略目标，例如，通过支出和成本洞察力改善公司支出和优化成本支出（59%），并发现更好的洞察力他们的客户 (55%)

支出管理洞察越来越受到关注，但很少有人对他们需要的支出管理洞察力有参考意义。值得注意的是，虽然寻求更好的数据和情报的其他目标滞后，但人们早期认识到它可以在可持续性等领域产生影响，例如，通过改进支出管理分析来帮助找出减少碳排放的方法。

流程挖掘技术配合自动化通过利用现有数据源，帮助CFO可以减少从不同源系统中提取、操作和协调数据的手动工作。然后进行清洗、建模、加工，提供更明智的战略决策以识别增长机会，同时突破业务瓶颈，为CFO提供更智能、更快的业务响应和实时数据分析。

05在金融领域应用自动化会遭遇失败的关键因素

在金融领域实施自动化的最终成败取决于几个关键因素，因此在自动化项目开始时花时间评估这些战略因素，可以减轻部署技术时的挑战和障碍：

• 使组织的自动化战略与其业务优先级保持一致；

• 确定哪些流程已经自动化，但仍然效率低下；

• 根据你的团队每月分配的时间，来确定任务自动化的优先级；

• 评估自动化解决方案的功能、可扩展性和交互操作性；

• 评估自动化解决方案的用户体验 (UX)，以确保员工快速上手。

文章报告来源：Strategic CFO 360、Vic.ai

翻译&编辑：RPA中国

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