江苏澳洋健康产业股份有限公司关于募集资金专项账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“澳洋健康”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，结合公司实际情况，制定了《江苏澳洋健康产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三方监管协议。

澳洋健康连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

澳洋医院连同国海证券股份有限公司于2019年6月20日分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年6月20日召开的第七届董事会第五次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专用账户的议案》；由于公司变更了募集资金实施主体，因此为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司、全资子公司澳洋医院分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行及保荐机构国海证券股份有限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。将募集资金投资项目“港城康复医院建设项目”和“澳洋健康医疗信息化项目”的募集资金账户余额从原来的存放于港城康复和澳洋医疗的监管账户统一转移至公司全资子公司澳洋医院新设的监管账户，并签署四方监管协议：

公司与澳洋医院连同国海证券股份有限公司于2019年6月20日分别与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，澳洋健康及澳洋医疗、澳洋医院、港城康复在使用募集资金时已经严格按照履行。

截至2021年12月31日，公司以及作为募集资金投资项目实施主体的相关子公司在中国银行股份有限公司张家港分行开设的部分募集资金专用账户已销户，销户账号480671815203，销户日期2020年10月14日，上述账户的节余募集资金1,174.19元已转入公司在该行的其他募集资金账户，转入账号543073351982，转入金额1,174.19元。

公司募集资金专项账户的历史开立情况如下：

三、本次募集资金专户销户的情况

公司于2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将剩余募集资金4,895.86万元（为截至2022年3月31日的余额，包括累计收到的银行存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三、四方监管协议亦将予以终止。

具体详见公司于2022年4月29日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-16）和《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-18）。公司本次注销的募集资金专项账户转出金额明细如下：

公司此次注销的募集资金专项账户信息如下：

四、备查文件

1.撤销银行结算账户申请书

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日