热点淘金：​市场呈现韧性反弹三类板块受热炒

作者|朱华雷，编辑|菊口红
来源：巨丰投顾、好股票应用

周五市场继续呈现震荡反弹，盘中两市行业及题材板块再现局部轮动，电气设备、矿物制品、酿酒、有色、化工等行业盘中轮动，汽车电池、有机硅、特高压、白酒以及风电、光伏等题材呈现盘中走强，盘中两市再现结构性调整，在调整格局下，今日盘中有哪些热点板块值得投资者关注呢？

1、有机硅板块呈现盘中活跃，集泰股份盘中迎来6连板，中旗新材、和远气体、德联集团盘中跟风涨停，硅宝科技、润禾材料、回天新材、合盛硅业等个股盘中跟涨拉升走强，盘中有机硅板块再受市场热炒呈现全线活跃。

随着光伏能源项目的大量开工，太阳能电池板的需求量激增。光伏组件生产企业加紧扩容扩产，生产线满负荷运转。下游需求的持续旺盛，使得上游硅料订单增加。但由于硅片产能、组件排产持续增长，硅料依然供不应求，预计硅料短期供给偏紧局面持续、价格维持高位。中信证券研报表示，长期来看，除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外，光伏、新能源汽车等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及5G等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。

2、风电、光伏板块拉升带动电气设备行业整体活跃，盘中京山轻机、神马电力、大金重工、振江股份、天顺风能、永泰长征、风范股份、江特电机等超10股涨停，海力风电、日月股份、百容科技、金雷股份、当升科技、东方电缆等个股盘中跟涨拉升走强，盘中风电、光伏题材受到市场热炒呈现全线走强。

近年来，我国在风电、光伏发电等新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升。国家能源局16日发布数据显示，截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%。

今年以来，我国新能源、氢能、新型储能等新产业发展提速，大型风电光伏基地、先进核电等一批重大项目陆续开工建设。在政策驱动下，风电光伏需求保持旺盛，行业保持较高增长动力，建议关注高需求下绿色电力带来的投资机会。

3、电池板块呈现全线活跃，盘中纳电池、锂电池、固态电池、HJT电池以及上游锂矿等概念股呈现全线走强。振华新材、容百科技、先惠技术、高澜股份、迈为股份、京山轻机、华正新材、湘潭电化、中伟股份、当升科技、派能科技、璞泰来、赣锋锂业、鹏欣资源、宁德时代等概念股盘中受到热炒呈现大幅走强，整个电池产业链再现市场活跃。

5月份，我国新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%；5月，我国动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。其中三元电池装车量8.3GWh，占总装车量44.7%，同比增长59.0%，环比增长90.3%;磷酸铁锂电池装车量10.2GWh，占总装车量55.1%，同比增长126.5%，环比增长15.1%。

而5月份锂电池板块总体显著强于主要指数表现，主要系板块前期回调充分，且板块中部分优质标的估值偏低，同时近期行业政策密接出台，汽车产业成为提升经济的重要抓手。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气总体持续向上。前期行业超跌情况、目前行业估值水平和板块个股业绩增长预期，短期建议持续关注板块投资机会。中长期来看，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。

总体来看，市场继续呈现结构性调整格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动。从盘中表现来看，高景气赛道股以及消费、金融股拉升推升市场反弹，科技、周期资源、农业以及部分周期板块盘中出现回调，市场分化较为明显。短期来看，外围市场剧烈波动，引发A股震荡调整，不过，市场整体情绪较为平稳，盘中未出现急涨急跌现象。从宏观面来看，央行继续保持流动性相对充裕，货币政策继续实施稳健宽松，在“稳增长、促消费”政策提振下，国内经济继续呈现缓复苏，将继续支撑市场修复。从中期趋势来看，市场向好格局依然没有改变，短期调整利于中期市场继续反弹。在当前市场环境下，建议投资者继续关注稳增长、促消费下的投资机会，关注大基金、大消费、大金融以及大科技后期轮动性机会，同时关注成长板块估值修性机会。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）