2月16日收盘,银行板块有40家银行上涨,1家银行下跌,1家银行平盘。在76个行业板块,银行排名第57。建筑装饰、金属新材料、通用设备领涨,贵金属、油气开采及服务、国防军工领跌。上证涨0.57%,深证涨0.23%,创业板涨0.07%,银行板块上涨0.68%,以969.04点收盘。
银行板块结束了两天的颓势,开始上涨。从排名上看,银行板块表现不佳,没有排在前50%,从涨幅上来看,表现还说得过去,跑赢了大盘。
从交易量上来说,银行板块今日有明显萎缩。严格来说,从2月11日达到阶段性高点990.81点以来,银行板块的交易量就一直在缩减。交易量从最高的3329.8万到3026.6万,再到昨天的2623.6万,最后到今天的1810.6万,缩减幅度明显。
1月21日,银行板块开启了一周左右的回调。当时银行板块交易量最少时是1月26日的2031.1万,比今天的量也高不了多少,当天上涨了0.08%。此后没两天,银行板块就又进入了年后第一周的上涨小波段。
两次有所不同的是,1月26日的量并非急剧收缩。它是从2852.8万到2316.3万,再到2653.6万,最后到2031.1万。
缩量上涨,还是在相对较高的位置出现,这说明大部分资金已经开始变得谨慎了。
这就好比现在的房市,市场上打算买房的人比较少,但是房价比较高。开发商想要卖房,降房价是一个非常直接的手段。投资者在此时要谨防银行板块会下跌。
量价关系说到底其实就是供需关系造成价格波动,一只银行股想要上涨,大前提是得有很多人,很多资金愿意买,买了之后股价才能上涨。
那么问题来了,如何通过投资者是否看好一只银行股的角度来进行选择呢?
股票市场上,按专业程度来区分,可以分为两类人,一类是炒股的散户,一类是专业的机构主力,包括基金、券商、社保基金、信托、保险、财务公司、银行等。
散户因为资金相对较小,他们有多看好一只银行股,看好哪一只银行股,我们是不太容易感知到的。不仅如此,散户的专业程度,信息获取能力也并不是很高,因此散户看好哪些银行股不具备太强的参考价值。
专业机构看好哪些银行股似乎更重要。那么有没有什么指标能够让我们看出来专业机构看好哪些股呢?还真有!
我梳理了银行股被机构持仓的相关数据,重点关注两个指标,一个是机构持股数量,另一个是机构持股比例。
一、机构持股数量
机构持股数量最多的前五只银行股,从高到低分别为:有1009家机构持有的招商银行、有431家机构持有的兴业银行、有416家机构持有的平安银行、有393家机构持有的宁波银行、有177家机构持有的工商银行。
这些持股的机构主要是基金,比如持有招商银行的1009家机构中有977只基金,持有兴业银行的431家机构中有415只基金。
很明显这五只银行股最受专业投资者欢迎,这也代表了它们业绩好、潜力大,否则这些掌握专业投研知识的机构是不会选择它们的。
相反持股数量最少的银行股有哪些呢?从高到低分别为:有10家机构持有的紫金银行和中信银行,有8家机构持有的沪农商行,有6家机构持有的厦门银行,仅有2家银行持有的瑞丰银行。具体情况如下表:
二、机构持股比例
机构持股比例的计算方法是机构持股数量除以流通股本。从机构持股比例上来看,数据又发生了另外一番变化。
机构持股比例最高的五只银行股从高到低依次为:占比95.36%工商银行、占比95.09%的中国银行、占比93.45%的农业银行、占比76.44%的平安银行、占比75.56%的浦发银行。
机构持股比例最低的五只银行股从高到低依次为:占比9.58%的青岛银行、占比8.81%的紫金银行、占比3.88%的厦门银行、占比3.07%的瑞丰银行、占比0.21%的沪农商行。
上述两个表里前5名部分的银行股都是比较拔尖的银行股,长期持有,不会有太大问题。相反处在后5名的银行股,可能需要再斟酌斟酌了,机构都不愿意投资,咱们散户投资它干啥呢?
为啥我一直说平安银行不会有太大问题,迟早会上涨的,就是因为它的机构持股数量和持股比例都是前5名。只要它的基本面没有问题,这些机构是不会袖手旁观的。
总结:
但凡涉及到价格,都离不开供需关系这个朴素的经济学理论。目前是处于量缩价涨的阶段,投资者要谨防股价下调。从个股的选择上来说,作为专业投研人才集中地的机构扎堆投资哪只银行股,那就说明这只银行股还不错,至少不糟糕,非常适合长期投资者选择。
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