虎年的第一个交易日结束了,预期中的开门红也来了,市场整体表现较好。
两市上涨个股3448家,涨停110家,下跌个股1110家,跌停47家。两市成交额8231亿,较上个交易日放量289亿,依然处于缩量上涨模式。
虽然今天市场氛围看起来很红火,但很多人收盘后表示,自己只赚了个寂寞。
原因在于,上涨的个股主要集中在老基建(水泥、钢铁、煤炭),银行保险,石油化工等传统领域,这些板块大部分人并没有怎么配置。
而节前相对强势的新基建,比如新能源(光伏、风电、电动车产业链)以及大数据、软件、互联网这些表现较差,导致极端的两级分化行情。
在这种情况下,以成长风格为代表的创业板表现较弱,创业板指数一度从上涨2.7%到盘中跌绿,振幅高达3%以上,收盘只勉强收涨了0.31%。
从今天的盘面看起来,以低位蓝筹为代表的价值股板块表现强势,而成长股表现疲软,这很明显的显示出虎年开市,资金的风险偏好更趋于保守,避险倾向明显。
这也有较大概率预示着市场风格或将迎来切换,这需要一段时间来进行观察确认。
传统基建今天大涨,归结起来不外乎两点原因:
第一、消息刺激。近日国家发改委有关负责人表示,当前宏观调控要突出稳字当头,适度超前开展基础设施投资。同时据央视财经报道,专家们认为,今年地方政府专项债提前批额度、提前约一个季度下达,规模超过1.4万亿元,而基建投资“发力早,见效快”,将成为今年拉动经济增长的重要引擎。
第二、与以新能源、绿电为代表的新基建比起来,传统基建普遍处于低位,无论从股价所处位置还是估值看,都具备较大的防守优势。在成交量不足,市场缺乏持续性热点的情况下,资金会天然地往估值洼地流动,这样就使得传统基建得到了估值修复的预期。
本质上,新基建与老基建的争夺更多的是市场风格的竞争,当前面临着风格转换的时间窗口,预计资金在两边来回摇摆还将持续一段时间,需要耐心观察。
在风格还不是特别明朗的时候,控制仓位,轻仓参与是较为合理的选择,切记不要来回追高,两边挨打。
我们之前也说过,今年的市场行情大概率会比较曲折,操作上会比去年更加艰难。这个从今年第一个月的行情已经看的很明显了。
预计全年的主基调就是稳增长和抗通胀,所以在板块的选择上和具体的操作上,务必要对大的经济环境和相关政策多做分析研判。
“元宇宙”突然不香了
上周,美股科技板块集体飘红的氛围里, Meta却暴跌21.42%,创Facebook(Meta前身)IPO以来最大单周跌幅,单日市值蒸发近2400亿美元(约合人民币1.5万亿元),创下美股历史上最大单日市值跌幅纪录。
导火索是Meta推出“元宇宙”战略以来的首份财报,其中元宇宙部门亏损超百亿美元。知名科技行业创始人菲尔・利宾更是大力抨击了Meta的元宇宙产品,称其为“压根不现实”的想法。
作为全球元宇宙的总龙头,Meta的暴跌或将是一个需要十分警惕的信号,毕竟在A股里还有一大帮以纯炒概念为主的元宇宙队伍,要注意大部分概念股原形毕露的风险。
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