来源:金融界基金
金融界基金01月05日讯 大成创新成长混合(LOF)基金01月04日下跌0.22%,现价1.336元,成交0.09万元。当前本基金场外净值为1.3400元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.30%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.16%,近3个月本基金净值上涨11.95%,近6月本基金净值上涨13.75%,近1年本基金净值上涨14.75%,成立以来本基金累计净值为3.1170元。
本基金成立以来分红4次,累计分红金额9.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2020年03月23日管理该基金,任职期内收益84.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正泰电器(持仓比例8.98%)、艾华集团(持仓比例8.93%)、海晨股份(持仓比例8.59%)、凌霄泵业(持仓比例7.75%)、伟星新材(持仓比例7.28%)、鸣志电器(持仓比例4.83%)、海康威视(持仓比例4.72%)、万科A(持仓比例4.67%)、海容冷链(持仓比例4.37%)、贵州茅台(持仓比例4.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济持续走弱,其中基建投资增速持续在低位,商品房销售在严格的调控政策下明显降温,商品和服务消费受疫情反复、居民收入等因素制约恢复也不及预期。三季度组合重点持仓中,电力设备和供应链物流公司表现相对较好,地产产业链相关公司受行业景气下行影响表现较差。此外在季度初卖出了持仓的游戏公司,主要因为公司新产品周期持续低于预期。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.197元;本报告期基金份额净值增长率为-0.08%,业绩比较基准收益率为-4.18%。
我要购买:大成创新成长混合(LOF)(160910)
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