老马茶室 | 必须谈谈军工股了

作者：老马

大家好，欢迎来《红周刊》全新打造的新栏目《老马茶室》做客！我是老马，每周二、周四、周日，我将准时出现，与大家聊聊老马眼中的A股市场。

无聊的牛皮市，有聊的题材股。

先说盘面，周二市场早盘小幅冲高，但在沪指60日均线处受压力回落，午后出现一波快速下杀，盘中跌破上周五的最低3502点，最低3477点，尾盘回收至3500点之上。四个市场中沪市最弱，深成指次弱。沪指这么弱，主要是受银行、保险、券商、石油开采四大权重行业的拖累，这四个行业中的个股在显示屏上墨绿一片，飘红者屈指可数。

相比主板的弱，是代表中小盘题材股的科创板与创业板的强，这两大指数均逆市红盘。

周二全天，两市成交合计12580亿元，是10月以来成交最多的一个交易日。两市上涨家数与下跌家数比为1110：3364，市场活跃度只有33%，仍维持在低位。

整体上，周二的市场就是一江春水向东流，沪指处于加速下探中，控制仓位仍是重中之重。题材股大概率会继续活跃，茶友们可逢调整适当增仓活跃题材股。

再说说题材。今天涨幅第一的是国防军工板块行业，这主要是受消息刺激。最新的消息是新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行。

图1：国防军工板块指数走势图

当然，军工股也有一定的业绩支撑。在今年三季报中，军工股的业绩出现快速增长势头，申万的国防军工行业整体营收同比增长14%，其中航天装备与航空装备两个子行业同比增长率均超过20%。在归母净利润指标上，国防军工行业整体归母净利润同比增长7%，其中航天装备与航空装备两个子行业同比增长率均超过40%。

不过，今天涨的最好的子行业却是营收同比增长仅2.48%，归母净利润同比大降77%的船舶制造！惊不惊喜，意不意外？主力资金选择船舶制造可能与最近船舶订单增多的消息有一定关系。茶友们短期可以重点关注一下该板块。

今天另一个表现突出的板块是农业板块。农业股前三季度的业绩出现普遍不佳，可是受最近全国蔬菜价格出现大幅上涨，以及部分地区出现了菜比肉贵的情况等影响，农业股预计会受到更多重视。

图2：农业板块走势图

我们进一步看看蔬菜涨价的水平，据央视财经报道，10 月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.23 元，环比上涨 16%，同比上涨 12.5%。这波由涨价概念所引发的行情，由于短线龙头多是从底部刚刚启动，其持续性还有待验证，老马觉得可以先观察再说。

和上述题材相比，消费股的躁动也很有意思。因为管理部门鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况需要，消费股受到了鼓励。一些消费股还趁热打铁，提出产品涨价。消费股龙头今年大多都跌惨了，需要一些利好提振一下。

那么老马眼中的哪些题材还能保持热度呢？

最后一句话：多多关注新能源、芯片等题材板块的龙头品种。为啥？之前说过啊。

文中涉及股票，只为文章撰写举例所需，并非投资推荐，部分数据源自Wind。