今天的市场早盘阶段一切都很正常,因为市场传闻海天味业月底要涨价,引发了股价盘中一度大涨,仅仅是个股行为也就罢了,关键是给消费板块传递了比较好的正面信息,要说在涨价方面感觉最敏感的就是白酒了,茅台虽然现在没有提价,但是看到海天的价格要调整,盘中股价一下子提起了神,到早上10点30分刚过股价大涨幅度超过5%,每次茅台起来五粮液和泸州老窖都会跟着联动,今天这两家公司盘中涨幅最高分别达到了4.93%和6.96%,周线形态看茅台出现了5连阳线。
不仅仅是白酒和调味品股价上涨,就连二师兄猪肉也跟随起立了,可以说今天市场的热点是大消费占据主导,而这一度引发了早盘上证50指数和沪深300指数涨幅都达到了1%,根据我的观察,从板块高低切换的角度来说,消费为代表的核心资产确实出现了企稳的迹象,如今的这种走势似乎是在热身,十一长假之前的这几个交易日出现大的变动概率机会不大,我想基金的调仓应该是在十一之后,如果到时候白酒为代表的消费股走势出现活跃,或许确认的概率更大。
早上11点30分之前沪指的收盘仅仅微跌2个点,整体处于强势的震荡,但是到了午后让人没有想到的一幕发生了,那就是A股出现了突然跳水,尤其是13点37分之后,沪指从下跌4个点一度到14点49分扩大到了34个点,一个小时多的时间里竟然跳水了30个点,这是没有让人想到的地方,究竟发生了什么?
其一,我感觉你重点需要关注的是市场的结构性变化,在大消费起来之时,前期的周期股出现了疯狂的盘中跳水,如果说此前两天是煤炭和化工在明显回落,今天则新加入了两大板块,那就是水泥和一些中字头的品种,市场龙头效应比较明显的海螺和华新盘中都触及了跌停,还有更多的题材炒作类的品种纷纷走出大跌行情,这一点体现在中证500指数上比较明显,沪指收盘时下跌0.8%,而中证500指数的跌幅为1.63%,早上中证500指数跌幅为0.9%,而最终下跌1.63%就是从13点30分之后形成的,这就是结构性变化。
不要忘记前期沪指从3313点起来上到3700点就是中证500指数带动的,今天指数的跳水同样也是中证500所影响;
其二,周期股的逻辑感觉结束了,煤炭的涨价已经影响到了上游煤炭企业的利润,所以缺电就成了眼下的主题,甚至一批公司因为缺电而停产,这样所涉及的情绪面就比较广了,如果说因为涨价影响生产,那么涨价的生存基础又何在呢?你涨价到下游企业无法承受的时候,你的东西有没有需求就是问题了,我想这应该是上游周期股这两天跳水的原因,之前周期股的上涨逻辑比较广,涉及的个股数量也比较多,那么下跌的时候对市场的影响力自然很大,我怕从盘中能够感受到部分周期行业资金的恐慌情绪,这无疑对指数造成负面影响;
其三,券商盘中的表现很不尽人意,今天出现了一根阴线,跌幅为1.41%,关键是以一根阴线吞吃了之前三天的小幅度的反弹,并且13点37分时证券公司指数跌幅为0.4%,而到下午收盘时候为1.41%,这就是说下午的一个小时里券商跳水了一个百分点,那么对指数的负面影响是可想而知的,从证券公司指数目前的形态看,今天走势似乎破坏了之前几天的反弹,下周剩余的4个交易日估计最强势的走法就是维持目前的盘局,毕竟目前已经缩量,我想短期在880点上下反复震荡的概率偏大。
这就是今天午后市场跳水的一些原因,未来资金风格切换的概率正在进一步变大,前期的周期股和题材炒作要防止结束的可能,我想板块的转换是有个过程的,目前的大消费在相对位置维持徘徊盘整大概率还需要点时间,没有那么快起来,这需要资金的进一步认可,大多数消费还没有形成统一的合力,但是对上证50和沪深300为代表的指数应该引起足够的重视了,指数今天的突然跳水不会影响市场向上震荡的大好趋势,周期股虽然有点退潮的迹象,而消费在崛起,不要忘记今年年初就是大消费引领指数上涨的,所以A股向好的观点不变。
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