来源:金融界基金
金融界基金07月21日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金07月19日上涨0.08%,现价1.242元,成交293.87万元。当前本基金场外净值为1.1960元,环比上个交易日下跌2.61%,场内价格溢价率为2.09%。
最新报告期内,本基金收益率为23.50%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.45%,近3个月本基金净值下跌4.40%,近6月本基金净值上涨5.37%,近1年本基金净值上涨9.72%,成立以来本基金累计净值为1.1960元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益12.83%。
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