项目背景
广东省水资源配置总体格局是坚持以西、北、东、韩江为核心水源，在保障西江流域各行政区用水的前提下拓展西江水源供水，西北江三角洲逐步建立“靠西取水，靠东退水”的取排水格局；强调水资源的时空联调，加快实施“西水东调”工程，促进西、北、东江水资源整合。
珠三角地区布局:联合西江、北江、东江水量合理配置，重点拓展西江水源，优化调度东江三大水库，加快实施珠江三角洲水资源配置工程，构建“两横三纵一联通”的水资源配置网络体系，实现珠江三角洲地区水资源开发利用的一体化总体布局；合理调整和整合现有供水格局，形成区域江库联通、相互补给、灵活调度的多层次供水网络。加快推进广佛水源一体化、深莞惠（港）水源一体化和珠中江（澳）水源一体化建设，加快推进中山珠海水源避咸工程，适时推进佛山西部与肇庆东部水源一体化建设。西江、北江逐步建立“靠西取水，靠东退水”的取排水格局，东江三角洲主要通过各类水闸及枢纽，逐步实现供排水分离。
建设内容
本工程由输水干线（鲤鱼洲取水口～罗田水库）、深圳分干线（罗田水库～公明水库）、东莞分干线（罗田水库～松木山水库)和南沙支线(高新沙水库~黄阁水厂)组成。主要建筑物包括鲤鱼洲取水泵站、高新沙加压泵站、罗田加压泵站、鲤鱼洲、沙溪高位水池，高沙水库，以及5座输水隧洞、1条输水管道、1座倒虹吸、4座进库闸等。输水线路总长度113.1 公里，其中隧洞线路长110.2公里。高新沙水库总库容482万立方米，其中兴利库容420万立方米。
投资收入
珠三角工程总投资为353.99亿元，静态总投资339.48亿元，其中:项目资本金为196.92亿元，项目融资157.07亿元（含建设期利息14.51亿元）。项目资本金196.92亿元包括：中央补助34.17亿元、省级补助6.67亿元、项目公司各股东出资156.08亿元。项目融资本金142.56亿元计划通过发行地方政府专项债券筹集。
珠三角工程收入为水费收入，由广州、深圳和东莞三市政府向广东粤海珠三角供水有限公司进行支付。债券存续期内，预期可实现项目总收入为5458423.00万元。
项目募投情况
债券发行
2021年4月20日，2021年广东省水资源专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十八期）正式发行，利率3.41%，期限为10年。其中本项目发行12.50亿元。
发行结果
会计师事务所认为：以工程运营收入为基础，本项目有充足的资金偿还专项债到期本息，至2044年所有专项债到期时，在支付专项债本息后仍有充裕现金结余，期末累计现金结余约为68.43亿元。
律师事务所认为：本期专项债券涉及的项目建设单位为依法设立 并有效存续的有限责任公司，具有独立法人地位，且不存在需要终止、解散或清算的情形，具备本期专项债券涉及项目建设主体资格，符合法律规定；本期专项债券涉及的项目已取得现阶段相关审批文件,项目合法合规；本期专项债券涉及的项目预期收益能够覆盖债券本息，符合法律规定；本期专项债券涉及的中介机构具备相应从业资质,具备为本次发行提供相关服务的主体资格。本期债券的发行不存在实质法律障碍。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司认定，2021年广东省水资源专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十八期）评级结果为AAA。
信用评级
公益性
实施该工程可有效解决城市经济发展的缺水矛盾，改变广州市南沙区从北江下游沙湾水道取水及深圳市、东莞市从东江取水的单一供水格局，提高供水安全性和应急备用保障能力，适当改善东江下游河道枯水期生态环境流量，可解决珠江三角洲东部地区发展现状和未来一段时期内所面临的水质性缺水和资源性缺水问题，提高水资源对经济社会发展的支撑能力，有利于保障珠江三角洲地区创新、协调、绿色发展。
责任编辑 | 邓敏
信息来源 | 中国债券信息网
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