金科地产集团股份有限公司2020年度报告摘要

金科地产集团股份有限公司

证券代码：000656 证券简称：金科股份 公告编号：2021-046号

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：按2020年末总股本5,339,715,816股剔除需回购注销限制性股票8,290,000股为基数（即以5,331,425,816股为基数），每10股派送4.50元（含税）现金红利，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于1998年，经20余年发展，公司已经具备强大的综合竞争力，是城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、物业管理壹级资质、建筑行业设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。报告期内，公司提出“四位一体、生态协同”的高质量发展战略，即：精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，并在此基础上进一步整合产业链生态圈。

公司以国家城市群发展战略为导向，紧密围绕“三圈一带”（即京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈和长江经济带）、“八大城市群”进行区域战略布局，事业遍布全国23个省、直辖市、自治区，主要分布在重庆、广州、成都、杭州、苏州、合肥、温州、南宁、南京、西安、长沙、无锡、济南等重点城市。报告期内，公司地产行业综合排名第15位，跻身“中国企业500强”第114位（连续8年上榜）、“中国民营企业500强”第23位，名列“中国地产品牌价值10强”。

公司在精耕地产主业的同时，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建强大的商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长极，形成地产与“地产+”业务的双向发展与赋能，呈现协同发展的良好格局。

智慧服务定位于全国领先的智慧生活服务商，以智慧服务平台为支撑，打造城市空间服务、美好生活服务、智慧科技服务体系，为中高端住宅、产业园区、商写楼宇、政企事业单位、城市高新区等多元化业态提供全方位服务。

科技产业秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济等产业方向，构建产业综合运营服务体系、孵化入园企业，推动区域产业结构升级，实现入园企业、政府平台与金科产业的互利共赢。

商旅康养是公司重要发展方向之一，公司将抓住商业和文旅融合的趋势，构建文、商、旅结合的新商业模式，提升体验式综合服务。积极探索符合中国市场需求的康养新模式，稳步推进包括以社区与居家养老为特色的机构养老业态和整合保险、旅游、商业资源的康养新业态。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年4月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“20金科03”、“20金科04”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（信评委函字[2020]1228D号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“20金科03”、“20金科04”的信用等级为AAA。

2020年4月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“18金科06”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2018非公开发行公司债券(第二期)跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0122号）。维持公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“18金科06”的信用等级为AAA。

2020年4月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“19金科01”和“19金科03”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、（第二期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪0123号）, 维持公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“19金科01”和“19金科03”的信用等级为AAA。

2020年4月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“20金科01”、“20金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2020]跟踪0124号）,维持公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，维持“20金科01”、“20金科02”的信用等级为AAA。

2020年5月15日，联合信用评级有限公司对公司及公司债券“18金科01”、“18金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]876号），将公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持稳定，同时上调“18金科01”和“18金科02”的债券信用等级为AAA。

2020年5月18日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金科01”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司主体与债项2020年度信用评级报告》（大公报SDB[2020]011号），将公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，评级展望维持稳定，同时上调“15金科01”的债券信用等级为AAA。

2020年12月31日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“21金科01”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2020]2941D号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“21金科01”的信用等级为AAA。

2021年2月9日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司债券“21金科03”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（信评委函字[2021]0424D号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“21金科03”的信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、报告期主要经营情况总结

2020年是极不平凡的一年，疫情之下，公司全体上下一心、拼搏进取，强化疫情防控，抓牢复工抢产，以实干担当夯实高质量发展根基，以改革创新谋新局开新篇，圆满完成年初制定的各项经营目标。

（1）跨越式发展战略圆满收官，高质量发展战略扬帆起航

实施跨越式发展战略期间（2017-2020年），公司销售规模实现新突破，复合增长率达到50%；行业排名从32位大幅提升至16位1；净利润从23亿元显著增长至97亿元；运营效率大幅提升，新项目平均开盘周期降至6个月；股东结构持续优化，引进产业资本、保险机构等优质股东；平台打造日益优质，金科服务成功实现H股上市；主体信用评级屡获提升，国内主流评级机构AAA评级全覆盖。

（1数据来源于克而瑞中国房地产企业销售排行榜。）

报告期内，公司编制完成《公司发展战略规划纲要（2021-2025年）》，全面清晰阐述和明确未来五年发展路径，提出“四位一体、生态协同”的高质量发展战略，即精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，在此基础上进一步整合产业链生态圈，扩大价值提供范围，提供高品质、多元化的美好生活产品与服务，形成生态协同的新战略格局。

（2）经营业绩稳健增长，归母利润再创新高

报告期内，公司实现营业收入877亿元，同比增长29.41%；实现净利润97亿元，同比增长52.66%，其中归属于上市公司股东的净利润70.30亿元，同比增长23.86%；每股收益1.30元，同比增长23.81%；加权平均净资产收益率23.26%，继续维持较高水平；净利率达到11.06%，较上年同期提升近2个百分点。

（3）销售规模再上台阶，区域格局更趋优化

报告期内，公司全面启动数字化营销战略、整合线上线下资源，销售规模再上新台阶。公司及所投资的公司全年实现销售金额2,232亿元，同比增长20%；房地产销售面积2,240万平方米，同比增长约18%。报告期内，公司在华东、重庆、西南（不含重庆）、华中、华南地区2销售金额占比分别达到41%、19%、12%、13%、7%；其中重庆、江苏、浙江销售规模超200亿元，四川、河南、山东销售规模超100亿元，省域深耕战略坚定执行，区域格局更趋优化。

（4）土储能级大幅提升，可售资源结构均衡

报告期内，公司新增土地投资148宗，土地购置金额达到892亿元，计容建筑面积2,364万平方米，楼面单价3,773元/平米，同比提升超40%，有效补充优质土地资源，城市能级显著提升；新增土地储备按计容建筑面积计算二三线（含新一线）3城市占比近80%，其中二线（含新一线）城市占比63%；新增土地储备按土地购置金额计算二三线（含新一线）城市占比约87%，其中二线（含新一线）城市占比74%。截至报告期末，公司可售资源储备充裕、区域分布更趋均衡，公司总可售面积超7,100万平方米，其中，重庆、华东、西南（不含重庆）、华中、华南、华北占比分别为24%、23%、17%、17%、10%、5%。

（2本报告中华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省；西南（不含重庆）地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区；华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省；其他地区包括陕西省、辽宁省等。）

（3本报告针对中国城市能级的分类标准主要引用第一财经·新一线城市研究所城市能级分类（2020年版）数据。）

（5）财务结构显著改善，持续打造优质平台

公司始终致力于打造优质的平台，加强资金保障、优化财务结构。报告期内，公司及所投资的公司实现销售回款2,011亿元，回款率高达90%。截至报告期末，公司资产总额超3,800亿元，较上年末增长18.52%；货币资金余额约435亿元，同比增长20.86%，一年内到期有息负债总额为325亿元，现金短债比达到1.34，货币资金余额有效覆盖短期有息负债。扣除预收款后的资产负债率降至69.85%，同比下降近5个百分点；净负债率降至75.07%，同比下降45个百分点；经营性现金流净额达到145亿元，同比大幅增长548%，连续三年为正。公司“三道红线”监测指标进入“绿档”。

（6）金科服务成功上市，四位一体成效显现

报告期内，公司控股子公司金科服务首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市，募资净额达67.17亿港币，金科服务的基本面优势逐渐显现叠加政策利好不断释放，获资本市场高度认同，金科服务成功上市是公司“四位一体、生态协同”战略的重大进展。金科服务上市将实现“地产+服务”的双向赋能，打造A+H的双资本运作平台，优化资产负债结构、提升国际资本市场知名度，助力可持续健康发展。

（7）持续回报股东信任，股权结构更趋多元

报告期内，公司在兼顾发展的同时，坚持持续回报股东信任，实现2019年度现金分红23.99亿元，分红金额、分红比例及股息率连续多年均保持行业内较高水平；公司先后举办定期报告业绩说明会、战略说明会等形式多样的投资者沟通活动，坚持开放互信、守法合规的资本市场沟通，获得资本市场广泛认可；报告期内，股权结构更趋多元化，成功引进产业资本、保险机构等重要股东；与此同时，公司卓越共赢暨员工持股计划（一、二期）、金科服务事业合伙人计划顺利实施，打造金科事业共同体，为公司可持续发展注入强劲动能。

（8）积极履行社会责任，主动参与疫情防控

报告期内，公司积极履行社会责任，深度参与精准扶贫和社会公益事业，对外捐赠金额超8,000多万元，荣膺“全国慈善会爱心企业”、“2020年度精准扶贫贡献奖”、“最具社会责任上市公司”、“2020年度重庆市脱贫攻坚工作先进集体”、“重庆市‘万企帮万村’精准扶贫行动特别贡献企业”等荣誉称号。公司主动参与新冠疫情防控工作，先后捐赠超1,350万元资金及物资助力新冠疫情防控，金科服务组建13名志愿者队伍驰援武汉火神山医院，援建队员获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号，公司荣膺“重庆市抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”荣誉称号。

多年来，公司坚持“社会价值大于企业价值”的理念不动摇，始终把公益作为一项持续的、坚守的、常态的事业。2021年2月，公司被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

2、报告期内公司房地产项目经营与发展情况

（1）公司新增土地储备情况

公司持续完善投资布局，推动省域深耕，聚焦项目本身。报告期内，新增土地投资148宗，计容建筑面积2,364万平方米，土地购置合同金额892亿元。新增项目土地储备具体情况如下：

备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

截止报告期末，公司及所投资的公司在建项目421个，新开工面积约2,964万平方米，期末在建面积约6,852万平方米，竣工面积约1,995万平方米。公司主要房地产项目开发情况见下表：