理想汽车发布2020年第四季度及全年未经审计财务报告

季度总收入41.5亿元人民币（6.355亿美元）

季度交付14,464辆

季度毛利率17.5%

全年总收入94.6亿元人民币（14.5亿美元）

全年交付32,624辆

全年毛利率16.4%

中国北京2021年2月25日—理想汽车（NASDAQ：LI，下称“理想汽车 ”或“公司”），中国新能源汽车市场的创新者，今天发布截至2020年12月31日的2020年第四季度及2020年未经审计财务报告。

2020年第四季度运营亮点

· 2020年第四季度，公司交付了14,464辆理想ONE，环比增长0%，创下季度交付量新高。2020年全年交付量为32,624辆。

· 截至2020年12月31日，公司在41个城市拥有52家零售中心；售后维修中心及授权钣喷中心114家，覆盖83个城市。

2020年第四季度业绩摘要

· 2020年第四季度汽车销售收入为40.6亿元人民币（219亿美元），较上一季度24.6亿元人民币增长64.6%。

· 2020年第四季度汽车销售毛利率为1%，较上一季度19.8%有所下降；下降的主要原因为第四季度供应商一次性返利减少。

· 2020年第四季度总收入为5亿元人民币（6.355亿美元），较上一季度25.1亿元人民币增长65.2％。

· 2020年第四季度毛利润为246亿元人民币（1.11亿美元），较上一季度4.968亿元人民币增长45.9%。

· 2020年第四季度毛利率为5％，较上一季度19.8％有所下降；下降的主要原因为汽车销售毛利率下降。

· 2020年第四季度经营亏损为7,890万元人民币（1,210万美元），较上一季度8亿元人民币下降56.2%。2020年第四季度非美国通用会计准则经营亏损为7,110万元人民币（1,090万美元），较上一季度4,500万元人民币增长58.0%。

· 2020年第四季度净利润为075亿元人民币（1,650万美元），上一季度净亏损为1.069亿元人民币。2020年第四季度非美国通用会计准则净利润为1.154亿元人民币（1,770万美元），较上一季度1,600万元人民币增长621.3%。

· 2020年第四季度经营现金流为2亿元人民币（2.791亿美元），较上一季度9.298亿元人民币增长95.9%。

· 2020年第四季度自由现金流为16亿元人民币（451亿美元），较上一季度7.499亿元人民币增长113.2%。

· 截至2020年12月31日，公司现金储备达到7亿元人民币（45.8亿美元）。

2020财年业绩摘要

· 2020年汽车销售收入为8亿元人民币（14.2亿美元），2019年为2.81亿元人民币。公司于2019年12月开始交付理想ONE，2020年为第一个完整交付的年份。

· 2020年汽车销售毛利率为4%，2019年为0.5%。

· 2020年总收入为6亿元人民币（14.5亿美元），2019年为2.844亿元人民币。

· 2020年毛利润为5亿元人民币（2.374亿美元），2019年毛利润为负10万元人民币。

· 2020年毛利率为4%，2019年为0.0%。

· 2020年经营亏损为693亿元人民币（1.026亿美元），较2019年18.6亿元人民币下降64%。2020年非美国通用会计准则经营亏损为5.265亿元人民币（8,070万美元），较2019年18.6亿元人民币下降71.7%。

· 2020年净亏损为517亿元人民币（2,320万美元），较2019年24.4亿元人民币下降93.8%。2020年非美国通用会计准则净亏损为2.812亿元人民币（4,310万美元），较2019年20.1亿元人民币下降86.0%。

· 2020年归属于普通股股东的基本和摊薄每ADS净亏损均为82元人民币（0.28美元）,非美国通用会计准则基本和摊薄每ADS净亏损均为0.65元人民币（0.10美元）。截至2020年12月31日，公司普通股股数为1,809,288,310。

· 2020年经营现金流为4亿元人民币（4.812亿美元），2019年经营现金流为负17.9亿元人民币。

· 2020年自由现金流为6亿元人民币（3.777亿美元），2019年自由现金流为负27.5亿元人民币。

· 截至2020年12月31日，公司拥有4,181名员工。

最新进展

交付量

· 2021年1月，公司交付了5,379辆理想ONE，较2020年1月同比增长8%。截至2021年1月31日，公司在47个城市拥有60家零售中心；售后维修中心及授权钣喷中心121家，覆盖89个城市。

完成美国存托凭证(ADS)增发

· 2020年12月，公司完成54,050,000股ADS增发（含超额配售权部分），发行价格为每ADS 29.00美元。每ADS对应2股A类普通股。本次增发扣除所有我们应付的承销费用及发售费用后共募集资金3亿美元。

· 公司计划将此次增发所得资金用于研发下一代电动汽车技术（包括高电压平台、高放电倍率电池和超快速充电设施）、下一代电动汽车平台和未来的新车型、自动驾驶解决方案以及一般公司用途。

安全测评结果

· 2021年1月，公司宣布中国保险汽车安全指数（C-IASI）对于理想ONE基于碰撞试验的安全测评结果，理想ONE在车内乘员安全、车外行人安全以及车辆辅助安全三项中均获得最高等级评价（G），耐撞性与维修经济性指数获得M级评价，亦为豪华中大型SUV中的领先成绩。

· 2021年1月，在中国汽车工程研究院主导的中国汽车健康指数评级中，理想ONE在车内挥发性有机物（VOC）&车内气味强度（VOI）、车辆电磁辐射（EMR）两项评级中获得双五星评价。

· 2021年2月，由中国汽车技术研究中心公布的新一批中国新车评价规程（C-NCAP）测试结果显示，理想ONE以综合得分率2%获得C-NCAP测试五星评价。其中，乘员保护分项得分率94.73%，行人保护分项得分率72.89%，主动安全分项得分率100%。而理想ONE也成为国内唯一一款在中国新车评价规程（C-NCAP）、中国保险汽车安全指数（C-IASI）及中国汽车健康指数(C-AHI)获得最好成绩的中大型SUV。

新研发中心

· 2021年2月，公司宣布在上海成立新的研发中心，致力于智能电动汽车技术的前沿开发，包括高电压平台及超快充技术、自动驾驶技术和下一代智能座舱科技、操作系统和计算平台。上海研发中心将具备全新车型完整的研发能力。研发中心已经开始招募人才，未来规模有望超过2,000人。

CEO、CFO寄语

理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想先生表示：“在百年一遇的汽车行业向智能电动车转型的背景下，2020年公司以第四季度的高速增长完美收官。本季度我们共交付14,464辆理想ONE，环比增长67.0％。2020年，理想ONE累计用户交付达32,624辆，成为中国年度新能源SUV销量冠军。这一出色的业绩得益于我们独特的产品定位和卓越的产品价值，以及聚焦的产品战略和保质保量的生产能力，这是我们业务的关键支柱。2020年是在疫情的影响下是不寻常的一年，我们尤其要感谢我们的团队在2020年新冠疫情空前影响下所作出的努力。我们向武汉、石家庄等地区捐款，希望以此承担起一定的社会责任，向需要帮助的人们伸出援手。我们更为理想ONE用户车友会在多个城市自发组织抗疫活动感到骄傲。

“一如既往，我们由衷地感谢广大用户对我们的一贯支持和信任。展望未来，我们将加快第二代增程平台和纯电高压技术的开发，坚持豪华智能电动车的品牌定位，丰富我们的产品线，推出更多的智能电动车型以覆盖更广泛的家庭用户需求，继续为用户创造最大化价值。配合新车型的推出，特别是将于2022年推出的基于全新架构的全尺寸高端SUV，我们正在规划常州工厂的技术改造工作。随着上海研发中心的成立，我们将全面加速研发，为用户提供更安全、更便捷、更精致的产品和服务。

“在成功完成战略周期的第一阶段后，理想汽车今年已进入战略周期的第二阶段，我们将继续朝着我们的使命前进，‘创造移动的家，创造幸福的家’。”李想先生总结说。

理想汽车首席财务官李铁先生补充道：“我们在第四季度的强劲业绩再次证明了我们有效的产品策略和出色的运营效率。我们的总收入达到41.5亿元人民币，比第三季度增长65.2％，大幅超出我们的收入指引上限22.4％。我们第四季度的毛利率为17.5％，保持强劲的势头，反映了我们良好的生产效率和严格的成本管理。值得一提的是，我们的经营现金流比上一季度几乎翻了一番，达到创纪录的18.2亿元人民币，并通过ADS的成功增发获得超过15.3亿美元的募资，为我们未来加强自动驾驶技术和纯电动汽车平台的投资奠定了坚实的财务基础。我们很高兴能以积极的态势进入2021年，期待我们能够顺利实现蓝图，为我们的用户和股东创造价值。”

业务展望

对于2021年第一季度，公司预计：

· 车辆交付量为10,500至11,500辆，比2020年第一季度增长约6％至297.1％。

· 总收入在4亿元人民币（4.506亿美元）至32.2亿元人民币（4.935亿美元）之间，较2020年第一季度增长约245.9％至278.8％。

此业务前景反映了公司对业务状况和市场状况的当前和初步观点，该观点可能会发生变化。

（本文为财报主要信息摘要，完整信息请参考理想汽车IR网站发布的英文财报原文。）