资深交易员肺腑：为什么我坚定地做“右侧交易者”，此文很短很深

　　投资，首先它是一种收入方式的转变，从自己挑水吃，到打造自己的自来水管，从主动收入到被动收入的过渡。当然，这条自来水管刚刚开始的时候很弱小，要它足够大供应足够多的水，那么是必须花费你很多的时间精力去打造。但不管怎么样，只要大方向正确，再掌握一点基本简单的技巧，日久天长，每天挖一点，每天加深一点，每天进步一步，总有一天会建成自己的大运河。

　　收入方式的改变，随之而来是带来了生活方式的改变。大家为了养家糊口，很多不愿意做的事也必须要做，哪怕这些事情可能损害自己的健康，甚至有一些违反法律，不就是为了家人过上好的生活，为了多赚一些钱。这些人有几重身份，一边是别人的孩子要照顾老人，另一边是又是孩子的父母。一代人要照顾两三代人，这种种重担压得人喘不过气来。这些人从来都是牺牲自我的消费享受，去支付老人的药费，小孩的学费，这些人是平凡的，却也是伟大的，是一种伟大的自我牺牲精神，照顾好家庭，就已经是最大的慈善，无上的功德，我对此非常的敬佩，这也是我一直追求的价值观。

　　我非常心疼这些人，我也曾经是这里的一份子，为这种牺牲自我成就他人的精神而感动。所以我真心希望有缘之人，看到我的文章，能够早点开悟，以正确的方式，开始投资，越早越好，很可能我的文章，会不知不觉间改变很多人的命运，这可能是我的使命。

　　当有一天，你被动收入超过了主动收入，你就会深深体会到某一种的自由感，某一种长久的快乐。这种快乐不是你买了车，不是你买了什么名牌包包，不是这类消费型的快乐，而是一种持久的成就感。多年的付出，终于从量变积累到质变的一天，被动收入终于超越主动收入。这时候我们便有时间精力慢下来，重新审视一下我们剩余的人生，可以开始规划选择一条自己更愿意走的路。所以这种快乐幸福感，实质是对自我人生的一种掌控感，我的命运越来越被我掌控，照着我规划的路线走下去，只要时间足够长，最终你会得到绝大部分你想要的生活方式。这不仅仅是一种财务上的自由，更是一种精神上的自由。你开始学会掌握自己的欲望，你会发现减少不必要的消费，其实带来更大的快乐，是一种自律的快乐。真正的快乐，从来不需要依靠消费来产生，这是一种精神上的自给自足。从掌控欲望，到改写命运。

　　左侧、右侧交易法

　　所谓左侧交易，也就是逆向交易，在实际操作中通常主张低吸高抛操作，总是在行情上涨之前介入部署行情机会。

　　所谓右侧交易则顺势操作为核心，在实际操作中通常主张追涨杀跌，当行情机会确认时候才出手把握，行情逆转就离场。

　　从上图可以看出，在完整的涨跌行情里面，以行情的底部为界，在底部左侧买入的操作，属于左侧交易探底回升。底部形成之后的右侧买入交易属于右侧交易。

　　卖出的时候，行情的顶部为界的顶部形成之前，左侧卖出交易属于左侧交易。在顶部形成之后的右侧，卖出的交易属于右侧交易。

　　左侧交易的特点是主观分析的成分居多，某个点位可能有支撑，觉得后期好像即将展开上涨，或者说某个股票行情调整非常充分，其具备价值投资的机会，就选择买它，等待行情的反转变化。

　　
右侧交易的特点以客观把握为主，就算这个股票调整非常充分，如果还是处在下跌趋势，处在空头弱势，就是不买，尽管我不是买在最低位。除非突破下降趋势的压力，确立上涨趋势形成，然后出手。

　　下面我用图形解释一下什么是左侧交易什么是右侧交易，大家先看图1

　　在圆圈2,3,4三个位置买入，在圆圈5,6,7三个位置卖出，这叫左侧交易。

　　大家在请看图二

　　在位置2卖出股票，在位置5买入股票，在位置8再次卖出股票，这叫右侧交易。

　　不要去预测什么时候到顶，也不要预测什么时候会下跌，等待市场给出答案，当趋势出现转折后，再行操作，这叫右侧交易。

　　右侧交易就是做趋势的跟随者而不是预测者，在股市出现泡沫时不是频繁预测顶部，而是在顶部形成后用次高价格卖出股票，而不要追求最高价格，这个道理看起来很傻，可是实践检验确是最佳策略。举个例子，如果你10元买入一只股票，当它上涨到12元的时候你担心大盘见顶，选择卖出股票。但是股市还是继续上涨，这个股票也涨到了13元，你后悔，买回，股价还是上涨，到15元你又害怕了，还是逢高卖出，结果股价还是上涨，17元你又买了回来，然后股价到了20元，你又卖出，然后22元买回。在后来股价开始下跌，到21元时你不舍得卖，20元你还不舍得卖，19、18……最后被套。

　　正确的做法是，10元买入后，在9元设置止损，当股价涨到12元时，将止损位提高到10.8元，股价涨到15元时，止损位提高到13.5元……当股价涨到22元时，止损位提高到19.8元，当股价往回跌到20元时，时刻准备着，跌破19.8元时，卖出股票(当然这从中止损的百分比可根据市场情况以及个人的分析习惯而定)。

　　左侧交易法和右侧交易法的比较：

　　1、左侧系统和右侧系统的定义。左侧系统是买入方向和股价运动方向相反的交易系统;右侧系统是买入方向和股价运动方向相同的交易系统;

　　2、左侧系统和右侧系统指标。传统概念认为趋势指标为右侧指标如ma、macd等指标，是跟随趋势的指标，其中包含了趋势验证的过程，主要表现为追涨杀跌;震荡指标是左侧指标，如kdj、rsi等，主要表现为逢低吸纳，逢高派发，这是一种熟悉的误区。其实震荡指标大部分也包含了趋势验证的过程，只不过其验证过程非常短，一般人无法识别。它的买卖过程和股价运动方向是一致的。因此其也是右侧系统。

　　3、左侧系统和右侧系统没有优劣之分。由于股价是无法猜测的，很多投资者认为右侧系统优于左侧系统，这是一种观念的误区，主要是基于牛顿定律，运动的物体都具有惯性。认为在上涨和下跌过程的股价将维持其原有的趋势，如右侧系统在股价上涨的过程中发出买入信号，在下跌的过程中发出卖出信号，就是基于这个理论，并认为上涨的货币，后续上涨的概率大，下跌的货币，后续下跌的概率大。但牛顿定律针对的是一种理想状态，在现实物质世界中，按照这种方式运动的究竟很少，很多运动呈现出不规则的运动现象。

　　再给大家介绍一个概念叫：金字塔式建仓；

　　在确定目标后买入资金量的50%，当突破阻力位回落启稳后再买入30%，向上突破回落前的高点后最后买入20%，大家请看解释图。

　　我觉得金字塔式建仓法则不够完善，大家在位置1，位置2，位置3等等右侧位置，你有几成把握就建几成仓位，不要限定每个点位分别是多少，我称之为浮动分批建仓法。大家可以灵活调整买入的仓位变化比如圆圈位置1你不够确定就买入20%仓位，圆圈2位置你比较确定，你买入80%仓位也是可以的。都可以根据每个点位的确定程度做适当变化，右侧交易一定要配合浮动分批建仓法才有意义。

　　很多人会问：怎么判断市场出现右侧？比如创业板或者上证出现右侧呢？这里我先阐述一个概念：你观察的技术指标要符合你的操作周期，比如你都是一日游的操作风格，你应该观察的技术指标是以日线为基础的技术指标，其他都是辅助。如果你的操作周期是以周为基础的，比如我一周才进行买卖一次，那么你观察的技术指标应该是以周线为基础的。如果你的操作是我一个月才买卖一次，那你应该以月线为基础。以此类推，日线包含：日K线，均线，MACD日线，KDJ日线等等，我给这个概念定义为：操作同步原则，不要小看这一个定义，现在有90%以上的中长线投资者依旧只看日K线，就知道有多少人在犯错误了。

　　如何判断市场右侧？

　　1.5日均线上穿10日均线（金叉）；5日均量线上穿10日均量线（金叉）；MACD由负值转为正值上0轴（金叉）；

　　2.筹码峰出现底密集；

　　3.宝塔线现三平底；

　　4.5日均线上穿10日均线（金叉）后，再上穿60日均线（金叉）；接下来，10日均线也上穿60日均线（金叉）；同时出现标志"阳"标志（即一根阳线上穿数根均线的"出水芙蓉"）形态，由此，5日均线、10日均线与60日均线既构成了标志性的市场反转形态--"价托"；

　　5.MACD绿色量堆集出现了较明显的底背离。

　　什么意思？我结合图形通俗的解释一下。

　　1.下图为5日均线上穿10日均线（金叉）；

　　2.下图为5日均量线上穿10日均量线（金叉）；

　　3.筹码分布状况，大家请看下图，点击图片下方筹码，可以出现所处K线出的筹码分布状况，大家看到上面蓝色的筹码为套牢盘，下方红色的筹码为获利盘；

　　4.再看下图，图中箭头所示位置为5日线上穿60日线，格两日10日线上穿60日线，5日线所示处的大阳线；

　　5日均线，10日均线，60日均线价托，即为图中所示位置，

　　5.macd绿柱背离，下图所示位置即为macd，绿柱背离，下方随即出现macd底部金叉。

　　总结：这里面涉及到的技术面的分析很多，我先不一一详细解释了。以后再技术面的视频中会都有详细的解释。

　　现在说下我的观点：判断大盘的右侧，我们可以从基本面，技术面，资金面和心理层面来分析。

　　首先基本面，基本面没有下行空间了，权重股达到价值投资的底部。价值投资的底部就是股票年分红率大于等于银行定期存款利率。小股基本不下跌，开始止跌反弹。

　　第二，技术面，前面说的，我再我补充几点；

　　1.筹码不仅仅要集中，还要上方无太多套牢盘，因为套牢盘太多，反弹压力巨大，容易昙花一现。

　　三幅图对比大家可以看出2015年11月4号，相比之前的创业板的筹码，套牢盘已经少了很多很多了。

　　2.macd是穿越零线比macd背离还要好。下图所示即为macd穿越零轴。

　　3.5日均线越陡峭越好。

　　4.60日线上翘比较好，看下图2015年创业板的，60日线还没有上翘不是非常好。

　　资金面：机构和游资这些主力已经不畏惧大跌，开始建仓，回调的当天机构不会大批量撤离，这些都是机构不畏惧的现象。

　　下面说下心理层面：

　　心理上，很多人已经觉得现在行情已经开始有所好转。

　　恐慌性抛盘有所减少，因为恐慌性砸盘会改变人们对局势的看法，从而改变大势，最近的几次反转都是出现恐慌性砸盘之后，开始走下坡路。

　　这里把上述判断进行一个总结：

　　第一，所有的判断并不是全都要完全符合，部分条件符合也可以。

　　第二，符合的条件越多准确度越高，但是也有一个弊端，就是往往距离大底的距离比较远。

　　第三，符合的条件越少，是底部的概率相对较低一些，但是有一个优势就是，可以碰到真正的底部。

　　第四，既然所有的都是概率，在你有初步判断它是底部的时候，你可以用浮动分批建仓法买入，先买入一部分仓位，然后市场再次给部分信号，再次买入部分仓位，市场继续确认继续买入仓位。如果市场没有给出第二次的信号，可以适当减仓，大家要灵活，灵活的利用分批建仓法去配合右侧交易法则，不可以教条死板举一个例子：这是创业板2015年9月1号到2015年11底的走势图，

　　位置1：出现金叉，上方套牢盘很多，压力偏大，macd底部刚刚金叉，20日线，30日线，60日线都没有拐头。这里风险是很大的，可以用很小的仓位比如10%仓位建仓。

　　位置2：出现大幅阴线，这里应该把10%的仓位清仓，因为不能等待不确定性，不管盈亏都清仓。

　　位置3：再次金叉，并且此时是5日线同时上穿10日和20日线，macd在阴线后并未死叉，所以3位置可以建仓15-20%。

　　位置4：5日均线未改变方向，继续向上穿越30日线，加仓20%。

　　位置5：5日均线形成我们上述说的比较确定的反转点，加仓50%。

　　这里重点说下位置6：位置6这个点位，其实可以把位置5的加仓50%提前到位置6，这样可以提高很多利润，原因是4位置穿越过之后小幅回调，回调后出现大幅跳空高开，这是一个很强势的点位：这个点位比位置5信号更加强烈。所以大家灵活运用各种信号和建仓法则才是把控风险的关键。

　　那些成功的交易员，必然还有这样的交易规则

　　市场中的投资者，出于各种不同的原因进入了投资市场，很多人交易多年也仍在寻找如何成为赢家和超级赢家之路。但是，作为交易者，你是否有做过深刻的分析，分析自己亏在什么地方？盈又是何原因呢？

　　面对复杂的市场，成熟的交易者懂得深入了解自己并与市场对话，能够在变幻不定的市场中淡定自若地交易手中单子。那么，成熟交易者的交易法则和心态该是怎样的呢？

　　自然且轻松

　　交易状态应是自然且轻松的，不强求任何事，同时也不与市场或自己作对。一个成熟的交易者一定会集中精神和注意力，将自己置身于水深火热的市场之外来看市场，成为一个观察者并等待机会的降临。 非对抗性交易不是战争，市场没有在追杀你，它甚至也没有意识到你的存在。对于成熟的交易者而言，市场在其眼中就是老板，遵循它然后领取工资，反抗则会被踢出局。正如你并不是和海洋作战，而是在其中游泳那般，如果你发现自己处在某个不正确的潮流中，试图改变此潮流的方向只会白费力气，另外寻找合适的潮流才是明智之举。

　　不要猜测

　　市场是客观的存在，不会因人的主观意识而改变，不要把个人的情感强加给市场。对每个交易者来说，市场都是公平的，应该敞开胸怀去体会股市的语言，即价格、成交量和行情波动。与市场对话，跟随市场趋势才能更好地把握行情发展。

　　坦然面对风险与损失

　　风险是每个交易者都要承担的，选择了交易就选择了与风险共舞。风险带给交易员的直接后果就是损失，而绝大多数人却不能坦然接受损失，故而不能坚决止损，又或者害怕损失，所以不能大胆建仓，还有的交易者甚至会被损失激怒，对损失耿耿于怀，不能保持冷静，更无法专注于当前的交易。真正的勇士，是敢于直面惨淡的人生，敢于直面淋漓的鲜血。学会坦然面对风险与损失，方能保持良好的交易状态，在此基础上才能使你的交易胜率不断提高。

　　找到适合自己的交易系统并坚持执行

　　投资的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是找到适合自己的交易工具并用好它。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统，专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

　　保持弹性

　　市场时刻处于运动变化之中，因此，交易者也应针对市场变化而适时调整你的交易系统。根据当前的市况形态，挑选恰当的交易架构，随时核查自己的作为是否符合当前的市场状况。

　　富有辩证思维

　　事物都有两面性，没有百分之百完美的交易工具，不同的交易模式都有自己的优点和缺点。所以，市场永远不存在能100%准确预测未来行情发展变化的技术和交易工具。这就要求交易者必须具备辩证思，看清市场上的交易机会，该出手时及时出手，同时做好风险管理，谨防误判带来的严重损失。同时，对于交易的成败也要辩证看待，无论交易的输赢，都是你走向成功路上的脚印，不被情绪所影响，才能实现“不以物喜，不以己悲”的高人境界。

　　听从信号

　　交易系统所反映出的信号是交易者执行交易最有效的保障，而其他信号都会或多或少涉及情绪，因此，绝对不要让情绪干扰到你的决策。当交易系统发出进场信号时，应毫不犹豫地建仓，若你的交易系统发出卖出信号，那么就要及时了结。