周末消息面相对平淡,仅有兑现的降准利好,以及美股报复性反弹,下面逐一来看
1.预期中的利好降准落地,但性质是定向降准,利好不过不及预期中的降准降息。相比外围央行的大手笔降息,定向降准释放5500亿资金显得有点少,但这之前央妈已经通过各种工具在变相的降息了,只不过各家有个家的难,我们这边的制约,主要是汇市和通胀,稳定汇市主要防止资金外逃,而稳通胀,1月CPI是5.4,而2月CPI5.2,所以都是两难的选择。
对于资金驱动的A股,放水就是利好,之前反复分析,A股高位击鼓传花的游戏成交量是关键,之前连续的万亿成交,最近很明显市场不断成交在万亿之下,除了市场走弱赚钱效应减弱外,再有就是全国开工,在家宅着的参与炒作的资金,流向实体,其实下面三个话术每次放水都是这样说,这里不展开分析。
总之,下周就看成交量吧,高位筑顶行情,成交量是关键,有量就有的玩。
2.扩大资本市场的开放,其实目的就是吸引外资,但是双刃剑,就拿最近外围市场的杀跌而A股抗跌来说,A股就是因为相对封闭,外资参与的程度较低。当然任何行业开放总是好的。所这消息以偏利好。
3.水泥行业突破万亿应收,说明大基建中老基建还是少不了。
大基建(老基建+新基建),老基建大家都熟悉(工程建设,房地产,水泥,钢铁),而这次除了传统的老基建,重点强调新基建(5G基站,新能源汽车充电桩,城际高铁,大数据中心,人工智能,工业互联,特高压等。)
之所以强调新基建,很显然,监管层不希望再次的放水经济刺激,还是唤醒基建狂魔,大搞房地产
相比硬件的光鲜亮丽,软实力的基础建设一样重要,新基建的主旋律,其实就是科技,科技兴国,科技是第一生产力
但执行层面,毕竟习惯了简单粗暴的老基建(油水大,能揩油),对于高投入晚回报甚至低回报的新基建(油水小,不好揩),需要观察
而股市炒作层面,其实没什么的新鲜事,老基建也好,新基建也罢,都是政策面政策刺激+资金面资金刺激,炒作可玩可参与,但切勿入戏太深,毕竟真正能落实到业绩层面的是极少数,即使落实到业绩层面,一波爆炒上天也已透支。题材炒作就是击鼓传花的游戏,先知先觉资金吃肉,后知后觉资金割肉。
4.跟大姨妈一样准时的IPO,哪管市场已是哀鸿遍野尸山血海,当然大A股的第一功能就是融资,而不是投资。
周末消息面就这些,都不是什么重磅的,下面再说几句盘面
5.周五美股报复性反弹,三大指数涨幅炒股9%,利好,之前分析,全球金融市场就看美股与A股如何共振,下周看共振反弹。
6.本周全球股市大跌,债券市场大跌,原油大跌,而历来避险的黄金大跌,新型的俗称避险的比特币大跌,是不是几十年的投资者也少见,而这之中美元指数是逆势大涨,这说明全球美元流动性紧张。
市场一旦流动性紧张,各类资产都会被抛售,也就没有轮动,也就不存在避险资产了,唯有现金为王。所以美联储接下来还需要一系列动作来释放全球美元流动性,否则全球美元计价资产还将被血洗。
7.周五政策消息面有土地流转的利好,盘中相关的板块也是表现,其本质就是ZY放权给地方政府,其实也意味着,房地产市场从增量到存量,其实和股市注册制,下方审批权;债券市场注册制,下方审批权一样,都是进入新的阶段,增量到存量。
往更大的角度来看,宏观的经济也是从增量到存量,从数量到质量的转变,这种多重信号重叠,对投资者策略调整意义重大。
其他的好像没甚么说的了
总结来说,周末消息偏利好,但不改变筑顶轮动行情。操作上,仍是轻仓轮动游击,大涨不追,大跌低吸。目标还是高位芯片核心股第二波反扑,低位5G通信补涨。
最后啰嗦一句,资本市场,永远是本金第一,利润第二,敬畏风险,敬畏市场,而敬畏市场的表现就是资金管理和仓位管理,相信大家在经历了这场百年罕见的金融大动荡之后会有更深的体会。
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