期货交易最重要的赢家秘笈就是：『良好的资金管理』。尤其正处在交易顺境时；即突然间你发现自己进行的每一笔交易都能获利，而行情未必到达你认为的目标区时，更须特别留意。以市场上最近发生的着名桉例而言：大部份事件的一部份主要因素，几乎都有因资金管理不善而导致全军覆没。以近期知名的事件为例──美国LTCM（长期资本管理顾问公司）事件，主事者虽贵为诺贝尔奖得主，过去的获利表现也相当耀眼。但并无法代表未来也有相同的获利表现，一但面临异常市场发生时，如果无足够的资金调度，只有面临市场追缴保证金或被断头的压力，而LTCM公司甚至劳动葛林斯班（美国FED主席）出面善后，虽然此仅为单一个别事件，但却可提供国内投资人良好的心理建设及交易策略。
下述列举一些常见的心理因素，提供投资人自我检视及参考：
1.有所怀疑时立即出场观望
2.交易时不可有期待的心理
3.依据自己的判断或完全依赖别人的判断，摇摆不定是投资的大敌
4.强势中买，弱势中卖
5.交易一段时间后应稍事休息，尤其在交易不顺时
6.每日盘前／盘后做功课
7.每日检视市场与预期之差异
8.不可仓促交易
9.不须预测市场变盘点
10.交易前评估报酬及风险
11.快速停损让利润持续
12.行情整理的情况下可进行多笔短线的交易，藉以累积资本，唯停损亦须短线
13.要有最坏的打算
14.不可超过自己财力所能承受的范围
15.不可对抗趋势
16.儘可能只在流动性充份的市场交易
17.有仓位时不可补保证金
18.设合理的停损价位
19.精神状况不佳、情绪不稳定或周围环静吵杂时宜避免进场交易
20.成败操之在我，无须怨天尤人
21.行情天天有，无把握勿冒然进出
『以平常心面对行情、以机械化面对交易』，说很容易；要做到并不简单。建议各位投资人能时常静下来看一看上述各点条文，丰富的利润就隐藏在这些老生常谈之中。
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