北京
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市场早盘震荡反弹，创业板指涨超2%。截至上午收盘，沪指涨0.57%，深成指涨1.42%，创业板指涨2.35%。沪深两市半日成交额1.17万亿，较上个交易日放量1082亿。全市场超4200只个股上涨。
盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超10%创历史新高，光迅科技涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块震荡调整，三一重工盘中逼近跌停，山推股份、柳工、恒立液压跟跌。
东吴基金指出，短期市场或仍处于震荡整固阶段，需关注成交额能否企稳。中期来看，产业趋势与业绩兑现或仍是核心，重点关注半导体、AI基础设施、国产算力等方向中盈利持续增长、估值相对匹配的优质公司。
鹏华基金表示，经过近2个月的快速调整，市场趋向于风格平衡，筹码结构仍然是市场纠结的核心，但各行业的估值水平已逐渐回归，在人民币升值、经济增长有底的背景下，权益市场震荡向上的格局仍未改变，看好上游资源品、部分科技细分方向的投资机会。
平安基金指出，中长期看，AI产业的核心变量仍然是资本开支和商业化趋势。从全球权益市场来看，科技依然是核心增长方向，AI的大模型效率日新月异的高速迭代，应用场景从coding不断的尝试新的模态，短期叙事有波折和等待，但长期趋势仍然清晰可期。因此，当前科技逻辑并非发生根本变化，而是进入受到多重因素约束的阶段。在科技之外，防御方向主要集中于高股息资产以及贵金属板块，因此当前配置应重新回到科技与资源、高股息资产、贵金属板块相结合的思路，通过不同资产之间的组合降低单一方向波动。
