收评：沪指跌0.77%失守2900点 数字经济概念股掀涨停潮

网易财经10月31日讯  早盘A股三大指数震荡回升，沪指翻红收复2900点，深成指一度涨超1%，创业板指盘中涨超2%。数字经济概念股再掀涨停潮，国资云、智慧政务、数据安全、信创等细分领域纷纷走强，数字政通等30余股涨停。消费电子板块走强，闻泰科技涨停。医疗器械板块再度走强，联影医疗等涨超10%。中药板块拉升回暖，易明医药等涨停。军工股震荡走强，科思科技等涨超10%。煤炭、港口等周期股陷入调整。午后沪指震荡走低，再度失守2900点关口，创业板指冲高回落涨幅收窄，深成指翻绿。数字货币概念股拉升，翠微股份等涨停。煤炭板块持续走低，安泰集团跌停。石油板块震荡走低，杰瑞股份跌停。整体看，权重压制指数，个股涨多跌少，两市逾3200股上涨。

截止收盘，沪指跌0.77%，深成指跌0.05%，创业板指涨0.65%。沪深两市今日成交8831亿元。

盘面上，国资云、智慧政务、数据安全等板块涨幅居前，旅游、煤炭、机场航运等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金单边净卖出90.12亿元，10月累计减仓达573亿元，单月净卖出额创2020年3月以来新高。

市场消息：

数字经济概念股掀涨停潮，消息面上，10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，从统筹管理、数据目录、数字资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障8个方面提出一体化任务。东吴证券在近期的研报中认为，预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，2023年信创产业有放巨量预期，党政、行业、国央企形成放量共振，对于信创的行情仍可持续的。

国防军工走强，西南证券在研报中指出，军工行业可视为需求和供给增长确定性强的高增长赛道，具备稀缺性，在目前大国博弈的外部环境与国内疫情反复背景下其长期投资价值逐步凸显。而根据军工企业三季报业绩披露情况来看，行业整体依旧保持着较高的增速也验证着上述观点。另外从短线博弈的角度，军工与信创方向的上涨逻辑相仿，皆与国家安全方向的预期炒作相关，目前来看资金对于这一逻辑依旧保持较强的认可度，因此军工方向后续仍有望反复活跃。

医药股探底回升，10月27日，国务院中医药管理局印发《“十四五”中医药人才发展规划》，从顶层设计上对我国中医药人才的培养和建设提供指导，也为中医药产业的发展提供人才保障，在相关政策的鼓励下，中医药行业将继续保持 健康发展趋势。总体而言目前医药板行业整体保持较高增速并且估值和持仓处于历史底部，叠加医保集采政策见底，预计医药行业业绩和估值共振，中长期的配置价值逐步凸显。后续可重点关注以下方向：1）医疗设备受益于贴息贷款拉动；2）创新药政策受益+出海预期；3）中药政策大力支持；4）医疗耗材进口替代+估值提升；5）创新产业链高速成长。

中信证券认为，博弈型外资持续流出叠加内资调仓，诱发A股短期情绪化交易集中释放，随着国内基本面和政策预期日益明朗，美联储11月预计如期加息和美国中期选举落地，人民币快速贬值压力的顶点已过，夯实市场中期修复基础，本轮市场底部将二次确认，带来右侧更好买点。A股短期情绪化交易集中释放带来月度级别行情的更好买点。

华安证券称，展望11月，市场预计仍将处于弱势波动态势，但将好于10月，若出现海外风险抑制减弱或国内信心提振的明确信号，市场有望出现反弹机会。配置上建议立足中长期逻辑把握确定性以维持均衡配置：其一是短期具备强催化剂的安全主题概念以及布局新能源赛道的中长期优势行情；其二是关注部分具备长逻辑的消费类设备更新改善以及生猪养殖链条；其三是把握油运及传统能源等高景气确定性。