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布局A股刻不容缓 百亿级私募重仓57家公司

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A股上市公司半年报进入密集披露期,百亿级私募在第二季度的重点持仓逐步浮出水面。

数据显示,目前共计有21家百亿级私募重仓持有57家A股公司股票,其中新进个股16只、增持个股12只。从持股行业分布来看,电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业个股数量居前。上述行业已成为百亿级私募在今年年中布局A股的重点领域。

百亿级私募频频出手

国内某第三方机构8月16日发布的最新监测数据显示,截至8月15日晚间A股上市公司公告披露结束时,共有21家百亿级私募机构旗下的私募基金产品,在今年半年报时进入到57家A股上市公司的前十大流通股名单中,合计持股市值506.55亿元(按照6月30日收盘时股价计算)。其中,新进上市公司16家,增持上市公司12家。值得注意的是,沃尔核材、苏交科两家公司,均被两家百亿级私募交叉持有。

按照私募机构来看,高毅资产共计重仓持有12只个股,持股市值较大的个股包括海康威视(持股市值144.08亿元)、紫金矿业(持股市值83.20亿元)等;玄元投资重仓持有8只个股,其中恒力石化持股市值达到64.85亿元;通怡投资持有7只个股,沃尔核材持股为3.07亿元;迎水投资持有5只个股,龙蟠科技持股市值为1.19亿元。其他百亿级私募的持股数量均在5只以下。

在知名百亿级私募方面,景林资产进入金石资源前十大流通股名单,宁泉资产重点持有中国移动,瓴仁私募基金重点持有丽珠集团。此外,作为贵州茅台的“拥趸”,金汇荣盛财富在第二季度末持有贵州茅台的市值高达130.91亿元,较第一季度末增持47.19万股。

在新进个股方面,相关数据显示,目前百亿级私募二季度新进的16只个股中,市值较大的有恒力石化、长光华芯、扬杰科技、中宠股份等。从行业分布来看,截至目前,按照申万一级行业分类,百亿级私募重点持有的个股中,电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业个股数量居前。

不要轻易“抄作业”

格上财富金樟投资研究员谢诗琦表示,通过梳理百亿级私募机构持股信息的行业共性,交叉看好的方向可能成为未来机构投资者一致看好的投资领域。投资者可以从不同百亿级私募自身的投资策略和风格进行分析,从其新进、增持的方向上,筛选股价及估值可能已调整至底部的个股。

此外,对于百亿级私募持股是否值得“抄作业”,谢诗琦给出了两点提示。第一,投资者在进行相关参考的同时,也需要评估自身的投资久期和风格偏好,换手率较高的私募管理人所看中的投资标的,有“追高的风险”。第二,持股信息数据本身有较大的局限性和滞后性,投资者在参考持股信息时,应该更多从企业的基本面、经营周期、行业周期等角度综合判断。

上海某百亿级私募负责人表示,纵观目前已经浮出水面的百亿级私募重仓股来看,除一些私募长期持有的重点个股外,多数个股的“科技创新”特征十分突出。与此同时,半导体产业链、新能源赛道等一些热门行业,也在目前百亿级私募重仓股名单上得到充分体现。这些大型私募重点聚焦的投资方向,值得投资者进一步参考。

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