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多只场内基金演绎"过山车" 基金公司发布风险提示

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近日,多只场内规模不大、流动性欠缺的LOF产品的二级市场交易坐上“过山车”,价格在多个交易日内暴涨暴跌。多家基金公司紧急发布相关溢价风险提示,提醒投资者不要盲目追高,否则可能会遭遇较大损失。

7月4日,华宝基金发布公告表示,旗下华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(简称“质量基金LOF”)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2022年6月30日,本基金在二级市场的收盘价为1.8380元,相对于2022年6月30日的基金份额净值1.4364元,溢价幅度达到27.96%。截至2022年7月1日,本基金在二级市场的收盘价为1.6540元,交易价格明显高于前一估值日的基金份额净值。投资者如果以当前溢价水平买入,可能面临较大风险。

数据显示,质量基金LOF自6月27日开始表现。而在6月29日和6月30日两个交易日,质量基金LOF在二级市场交易价格连续两个交易日涨停。而在随后的7月1日、7月4日两个交易日,该基金又连续跌停,“大涨大跌”态势明显。7月5日、7月6日,质量基金LOF连续两日分别下跌2.69%、1.17%,6日收报1.432元。

与此同时,另一只LOF产品建信信用增强(简称“信用债LOF”)也在最近几个交易日出现异动,其二级市场交易价格6月28日、29日和30日三个交易日连续涨停。而在随后的7月1日和7月4日两个交易日,该只基金在高溢价状态之下出现连续跌停。7月5日,信用债LOF收跌7.29%,当日收盘价为1.526元。而在随后的7月6日,信用债LOF则震荡收平。

整体来看,这两只LOF基金的场内规模并不算大。数据显示,截至7月6日,信用债LOF基金的场内流通份额为202.67万份,质量基金LOF基金的场内流通份额为229.15万份。而在流动性方面,上述基金的日成交额整体也并不高。以7月6日为例,数据显示,信用债LOF和质量基金LOF当日的成交额分别为31.99万元和72.23万元。

LOF基金二级市场的异常表现,也引发了溢价率飙升。对于这两只LOF基金,基金公司连续发布溢价风险提示性公告。有些基金甚至采取了临时停牌一小时的措施。

7月1日,建信基金发布公告称,旗下建信信用增强债券型证券投资基金A类基金份额在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。而这也是建信基金自6月30日之后,再一次发布该只产品的溢价风险提示公告。

具体来看,公告显示,2022年6月29日,本基金在二级市场的收盘价为1.8470元,相对于2022年6月29日的基金份额净值1.5280元,溢价幅度达到20.88%。截至2022年6月30日,本基金在二级市场的收盘价为2.0320元,交易价格明显高于前一估值日的基金份额净值。此外,该基金也于同日发布停复牌公告,于2022年7月1日9:30起至当日10:30停牌,自2022年7月1日10:30起复牌。

业内人士表示,对于该种LOF产品场内价格的变化,大概率是资金炒作所致。尤其是规模较小、成交量不大的产品更容易引发异动。此前在股票市场也有类似的现象,即寻找市场里缺乏套利机制、流动性最差的品种炒作,以吸引不明所以的投资者。如果投资者看到价格陡升,没有理清上涨的原因就追高买入,很容易承担损失。专家同时建议,对于LOF产品不了解的投资者,买入之前更要仔细熟悉相关交易规则,不要盲目去追高。

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