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早评:创业板指高开1.34% 数据安全板块领涨

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网易财经1月28日讯 A股三大指数集体高开,沪指高开0.39%,深成指高开0.87%,创业板指高开1.34%。盘面上,板块多数上涨,数据安全、家电、物流、证券等板块涨幅居前,贵金属、旅游餐饮、煤炭等板块跌幅居前。宁德时代竞价高开3.41%,公司预计2021年净利润140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%。

1月27日市场的下跌,一位私募量化基金公司高层表示,私募量化会用融券或股指期货期权做对冲,但是近期市场下跌至止损线,量化基金不能人为去控制,会自动卖出。在实际操作中,机构近期减仓操作不少是出于对春节期间市场有利空的担忧。有业内人士认为,量化基金助推了1月27日市场的下跌。

在市场情绪一片低迷之际,多家头部公募机构纷纷自购旗下基金,仅仅26日和27日,已经有14家知名基金公司宣布自购,金额高达11亿元。业内认为此举表明基金公司对未来市场充满信心。

机构普遍认为,A股向下空间有限,赛道风险逐步释放,稳增长带动的春季行情将逐步开启。中信证券表示,“情绪底”和“市场底”共振,A股市场超调带来更好买点。

今早,香港恒生指数开盘涨0.05%。恒生科技指数跌0.43%,京东集团跌超4%,美团跌近3%,哔哩哔哩跌超2%。汽车股走低,小鹏汽车跌近9%。

美股三大指数周四集体收跌,纳指跌1.4%,标普500指数跌0.54%,道指跌0.02%。新能源汽车概念股普跌,小鹏汽车跌超12%,特斯拉跌超11%,创2021年10月14日以来收盘新低;蔚来、理想汽车跌超6%;中概教育股普跌,好未来跌超13%,高途跌超8%。

市场消息:

1、李克强:将加大宏观政策跨周期调节力度

在春节到来之际,国务院总理李克强1月26日下午在京亲切会见在华工作的外国专家代表并座谈交流。李克强指出,面对经济发展新的下行压力,我们将加大宏观政策跨周期调节力度,保持经济运行在合理区间。加强定向调控,及时采取有力有效措施应对困难挑战,稳定市场预期,提振市场信心。加大助企纾困力度,实施好规模性组合式减税降费政策,继续降低企业特别是中小微企业融资成本,多措并举扩大有效需求,帮助困难大、吸纳就业多的市场主体渡难关。进一步深化改革,不断优化营商环境,促进各种所有制经济共同发展。

2、央行孙国峰:今年要健全市场化利率形成和传导机制

央行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》撰文称,今年要综合运用多种货币政策工具适时适度投放流动性,及时熨平流动性短期波动,做好流动性跨周期调节,保持流动性合理充裕,促进货币市场利率平稳运行。完善货币供应调控机制,持续缓解银行信贷供给的流动性、资本和利率三大约束,培育和激发实体经济信贷需求,引导金融机构有力扩大信贷投放,增强信贷总量增长的稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。要健全市场化利率形成和传导机制,完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的政策利率体系,培育以银行间市场存款类机构回购利率为代表的银行间基准利率体系,疏通利率传导机制。

3、官媒再度密集发文力挺A股

周五,主流媒体再次密集发文,继续向市场和投资者传递积极信号。中证报头版内容《专家:莫为浮云遮望眼A股长期向好趋势未变》指出,多位专家表示,海外风险因素对我国实际影响有限,对市场情绪的影响也不会持久,支撑A股市场长期向好的因素并未改变。证券日报头版发文《A股该如何抵御美联储加息扰动?》指出,如何将美联储加息的影响降到最低?作为仍处新兴发展阶段的A股市场来说,除了本身要继续强身健体、增强免疫力外,财政政策与货币政策应当积极有为。证券时报头版发文《基金公司巨资密集“自购”传递积极信号》称,近期市场经历连续调整,公募基金作为市场重要的“压舱石”,再次出手传递积极信号。作为资本市场重要参与主体之一,基金公司选择此时“自购”,是负责任且有大局观的表现。上海证券报《密集回购 果断增持 越来越多优质公司出手提振信心》指出,越来越多优质公司出手回购股票,是企业用真金白银来肯定自身价值、亮明发展信心的表现。

机构观点:

1、中信:A股超调带来更好买点

中信证券认为,首先,市场短期调整偏离国内货币宽松的趋势,美联储宽松退出等外部变化并不会制约“以我为主”的国内政策风格,也不改变外资长期增配A股的趋势。其次,市场短期调整亦偏离政策支撑下的基本面趋势,国内经济下行压力最大时点已过,货币先行发力超预期后,其它部委和地方的接力预计将形成政策合力,“政策底”已经明确。最后,美联储上半年政策退出路径已明确,美股和美债前期充分反应后敏感度已降低,预计长假期间海外市场实际风险已经不大。“情绪底”和“市场底”共振下,A股的超调带来了布局上半年行情的更好布局买点。

2、兴证策略:4大指标显示调整已近尾声

兴证策略表示,A股连续调整后,其跟踪的四个指标已显示市场利空释放较为充分、调整已接近尾声。指标一:基金发行已在回暖,自购规模显著增加;指标二:IF、IC正基差开始收敛;指标三:热门赛道拥挤度显著回落;指标四:标普500期权看跌/看涨回落。

3、华泰策略:短期扰动不改A股中长期向好

华泰策略认为,近期A股受到内外短期因素的扰动而持续下跌:海外股市波动增大、海外地缘冲突加剧、国内散发疫情增多、春节前日历效应等。我们认为短期扰动不改A股中长期向好趋势。1)数据分析:无论是横向对比股债收益率、还是纵向计算股权风险溢价的分位数、或者计算春节前后的历史日历效应统计规律,均显示A股当前性价比高、节后大概率迎来修复;2)逻辑推演:稳增长政策加码之下,A股有望逐步迎来估值底、情绪底、盈利底,下半年A股盈利增速有望逐季回升、进一步支撑A股趋势性修复。3)结构根基:中国宏观、中观、微观三大层面的转型支持A股中长期慢牛趋势。

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