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增“宁组合”减“茅指数” 公募重仓股大换防

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10月27日,公募基金三季报已完成披露。值得关注的是,三季度公募基金第一大重仓股易主,连续8个季度稳坐第一大重仓股的贵州茅台,在三季度被宁德时代反超,三季度末公募基金共持有宁德时代1171.22亿元。整体来看,三季度新能源板块获得公募基金大手笔增持,其中天齐锂业、阳光电源、天赐材料、凯莱英等成为基金增持的对象;在大手笔减持的个股中,则包括五粮液、海康威视、迈瑞医疗、贵州茅台等。

第一大重仓股“易主”

天相投顾数据显示,截至2021年9月30日,宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司,分别被1225只、1217只、908只、692只和483只基金重仓,持有市值分别为1171.22亿元、1092.18亿元、750.31亿元、632.73亿元和532.73亿元。统计口径根据已公布2021年三季报的3973只积极投资偏股型基金计算,包括封闭式基金、开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。

值得注意的是,贵州茅台在三季度被减持了172.29亿元,这也是贵州茅台继2019年三季度以来,首次未成为公募基金第一大重仓股。虽然宁德时代位居公募基金第一大重仓股,但在三季度,也被公募基金整体减持了27.57亿元。

与此同时,有11只个股新晋成为前30大重仓股,分别是阳光电源、天赐材料、凯莱英、恩捷股份、比亚迪、伊利股份、北方华创、圣邦股份、紫光国微、天齐锂业和通威股份,超过半数属于新能源行业。

整体来看,公募基金在三季度对前十大重仓股进行了大调整,新能源偏上游领域成为增持的主要方向。截至三季度末,天齐锂业、阳光电源、天赐材料、凯莱英、东方财富、恩捷股份等公募基金大手笔增持。在三季度末被290只基金重仓持有了182亿元的天齐锂业,在二季度末仅被88只基金重仓持有,三季度被增持了130.54亿元;阳光电源和天赐材料也均在三季度被增持超百亿元。此外,从以上个股三季度表现来看,均有不错的涨幅,其中天齐锂业三季度涨幅达到63.79%。

此外,在三季度公募基金集中减持的名单中,五粮液、海康威视、迈瑞医疗、贵州茅台等各种“茅”悉数在列。在二季度末,五粮液被980只公募基金重仓持有了1053.42亿元,三季度末被692只基金重仓持有,在三季度被减持了420.69亿元。与此同时,被减持超百亿的还有海康威视、迈瑞医疗、贵州茅台、亿纬锂能、长春高新、隆基股份、汇川技术、爱尔眼科8只个股。以上个股三季度表现较为一般,均有10%至30%的跌幅。

顶流基金经理提升股票仓位

天相投顾数据显示,在可比数据下,股票型开放式基金三季度末的平均股票仓位为87.61%,而二季度末数据为87.09%;三季度末,混合型开放式基金的平均股票仓位为70.41%,而二季度末这一数据为68.94%。

部分顶流基金经理的仓位较二季度有明显提升。其中,“千亿”基金经理张坤以更加积极的态度迎接四季度,其管理的易方达蓝筹精选在三季度略微提升了股票仓位,从二季度末的90.17%提升至91.71%,并进行了结构调整,增加了食品饮料、银行等行业的配置,降低了医药、互联网等行业的配置。张坤管理的易方达优质精选(原易方达中小盘)在三季度完成了基金合同的修改,并对持仓进行了较大的调整,增加了食品饮料、互联网、银行等行业配置,降低了医药、计算机、家电等行业配置,股票仓位从二季度末的70.36%提升至92.31%。

另一位顶流基金经理刘彦春也积极加仓。以其管理规模最大的景顺长城新兴成长为例,二季度末股票仓位为88.02%,三季度末提升至92.36%。具体来看,刘彦春三季度增持了白酒股,泸州老窖、贵州茅台、五粮液的持股数量与二季度末相比均有所增加。

同期提升股票仓位的顶流基金经理还有谢治宇和傅鹏博。三季度末谢治宇管理的兴全合宜的股票仓位为92.70%,二季度末为86.87%;兴全合润三季度末股票仓位为92.01%,相比二季度末的84.74%有较大提升。傅鹏博管理的睿远成长价值混合三季度末股票仓位为93.05%,较二季度末的89.81%有所提升。

新能源仍是“香饽饽”

尽管新能源板块整体估值水平并不低,但公募基金三季度仍进一步加仓该板块。多位公募基金经理表示,新能源的中期产业趋势并未发生改变,成长确定性强且长期市值空间并未透支的个股具备配置价值。

在银华心怡灵活配置混合基金经理李晓星看来,新能源板块依然是其目前最看好的科技制造业。他认为,市场有点高估了上游的盈利能力,而低估了中游的技术进步降本能力。相比于业绩预期过高的电动车上游,他更加看好中游制造业。此外,新能源运营商、半导体的细分领域、安防产业链,也是李晓星四季度看好的领域。

广发小盘成长混合基金经理刘格菘在三季报中指出,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。

前海开源公用事业行业股票基金经理崔宸龙表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,具有巨大的成长空间。坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。其中,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,发展空间大。

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