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化工行业上半年业绩亮眼,关键词“涨价”

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号外 冯圆圆

昨日,有色、半导体、电力等多板块走低,锂电池板块受挫,化工行业板块也没能延续前几日的红火行情,基金大跌再一次上了热搜。大跌的基金,也并不完全意味着投资者收益的惨淡。以化工行业为例,今年以来部分布局化工行业的基金业绩表现十分亮眼。

化工主题基金业绩亮眼

数据显示,今年不少化工行业主题基金收益表现较为突出。

以财通基金管理有限公司为例,旗下化工行业主题基金财通成长优选混合、财通价值动量混合、财通智慧成长混合A/C、财通科技创新混合A/C今年以来收益均超50%。

从持仓来看,财通成长优选混合、财通价值动量混合、财通智慧成长混合A/C、财通科技创新混合A/C前十大持仓股均以化工、有色金属及黑色金属行业上市公司为主。

除此之外,大成基金管理有限公司旗下的大成新锐产业混合、大成睿景灵活配置混合A/C也取得了不错的收益,截至9月15日其中大成新锐产业混合今年以来实现收益87.28%,大成睿景灵活配置混合A今年以来实现收益81.97%、大成睿景灵活配置混合C实现收益81.05%。从持仓来看,大成新锐产业混合、大成睿景灵活配置混合A/C的前十大持仓股的配置也以化工及有色金属为主。

事实上,将时间线拉长,今年以来化工行业板块的走势一直处于上扬的状态。

化工行业板块热情高涨

据同花顺9月16日龙虎榜显示,化工行业板块入围的企业并不多,位列第一位的中兰环保按照申万行业分类为环保工程及服务;第二位的是生产杀虫剂和杀菌剂为主的美邦股份。 而9月15日的龙虎榜则以化学原料及风电设备为主,依次分别为维远股份、清水源、川网传媒、易成新能、金雷股份、双一科技、江天化学、阳光诺和、运达股份及海航科技。具体来看,按照申万行业分类,维远股份、清水源、双一科技及江天化学均属于化工行业;金雷股份及运达股份则分属于电气设备-风电设备行业。 9月15日,霸占龙虎榜席位的以风电设备及化工行业为主,其中,清水源在申万的行业分类中虽然为化工-化学制品,但其主营业务却为水处理剂的研发、生产与销售,其产品广泛应用于污水处理、化工、纺织等行业。而9月16日龙虎榜首位也为环保工程及服务行业,看似无关但其市场表现上扬的背后或许存在着相似的逻辑和诱因。 目前,化工行业一方面受到经济复苏的加持,另一方面在碳中和的大背景下,在能耗双控的措施下,化工行业的供给端又受到了压制。在经济复苏和供给受限的双重作用下,布局化工行业的部分基金上半年交出了不错的业绩。

来自供给的压力

能耗双控并不是一个新的概念,对能耗总量和强度的控制是解决资源约束趋紧、环境污染严重的一项重要措施。既能节约能源资源,从源头上减少污染物和温室气体的排放,也能提高我国经济发展绿色水平。

逻辑上,环保概念股走势的上扬是能耗双控重要理念的体现;而化工行业股价的上扬,则是双控措施下,部分工业品的供给端受到压制,供给在一段时间内与需求无法匹配,进而带动了相关产品的价格上涨。

据中信期货表示,双控政策主要针对高能耗行业,而需要关注的高能耗行业主要有六类,分别是:化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业。

消息面上,8月17日国家发展改革委办公厅印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警;浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求,为二级预警;上海、重庆、北京、天津、湖南、山东、吉林、海南、湖北、河北、内蒙古11个省(区、市)为三级预警。 能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警;新疆、陕西、浙江、四川、安徽5个省(区)为二级预警;河南、甘肃、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西、上海、重庆、北京、天津、湖南、山东、吉林、海南、河北、内蒙古17个省(区、市)为三级预警。

随后,网络上流传着一份关于云南省发改委能耗双控的文件,内容显示,钢铁要求9月产量调整(比例不低于30%)到11-12月生产;水泥要求9月产量环比8月压缩80%,11-12月错峰不少于40天;黄磷要求9-12月月均产量不得超过8月产量的10%(即消减90%);绿色铝企业9-12月产量不高于8月;工业硅要求9-12月月均产量不得超过8月产量的10%(即消减90%);煤电优化降低开机时间;对肥料制造、化工、煤炭加工、铁合金冶炼4个行业中,万吨增加值能耗高于平均水平1-2倍的企业限产50%,高于2倍以上的限产90%。仅以云南省为例,云南省是工业硅和黄磷的生产大省,而黄磷和工业硅要求9-12月月均产量消减90%,大幅消减了产品的供给。

另一方面,黄磷是清水源重要产品水处理剂的重要原材料之一,据报道,9月15日黄磷报价为60082元/吨,一举站上60000元整数关口,较年初上涨约280%;受原料黄磷影响,磷酸价格同步出现上涨,当日报价为13490元/吨,较年初上涨约173%。除了环保概念,原材料供给受限、价格上涨或也是清水源挺身9月15日龙虎榜的诱因之一。

数据显示,自8月17日《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》印发后,有色金属在后期的涨势明显。

对于化工行业的投资逻辑,财通价值动量混合在其上半年运作分析中表示,2021年投资的关键词就是"涨价",不论是在新能源行业的上游,还是和传统经济更相关的各种资源品,都在2021年上半年跑出了较好的收益且这样的情况会延续到下半年。

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